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BILAN DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 2017 Siren 353725732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322435	298392	24043	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	21914		21914	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43323		43323	
Constructions	2684433	955509	1728924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1803217	941711	861506	
Autres immobilisations corporelles	455294	333511	121783	
Immobilisations en cours	81202		81202	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2878		2878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302		3302	
TOTAL (I)	5433242	2529122	2904120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537308	86853	450455	
En cours de production de biens	117245	906	116340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	376758	12088	364670	
Marchandises	14397	1591	12806	
Avances et acomptes versés sur commandes	3587		3587	
Clients et comptes rattachés	1181921	17911	1164009	
Autres créances	152445		152445	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4011441	19582	3991859	
Disponibilités	945016		945016	
Charges constatées d’avance	87630		87630	
TOTAL (II)	7427747	138932	7288816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3579		3579	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12864569	2668054	10196515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	642375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5199927			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665335			
Subventions d’investissement	200007			
Provisions réglementées	68243			
TOTAL (I)	6848727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3579			
Provisions pour charges	36702			
TOTAL (III)	40281			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673279			
Dettes fiscales et sociales	929532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3307507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10196515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2076547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15841	4187	20028	
Production vendue biens	4938166	3475349	8413515	
Production vendue services	7136	9861	16997	
Chiffres d’affaires nets	4961144	3489397	8450541	
				
Production stockée			119626	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38415	
Autres produits			3537	
Total des produits d’exploitation (I)			8616175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9232	
Variation de stock (marchandises)			4036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2217423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15211	
Autres achats et charges externes			2050449	
Impôts, taxes et versements assimilés			973534	
Salaires et traitements			1473866	
Charges sociales			629138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1346	
Autres charges			122348	
Total des charges d’exploitation (II) 			7856484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			47595	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23726	
Différences positives de change			3485	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74841	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3579	
Intérêts et charges assimilées			24796	
Différences négatives de change			183	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38952			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8739427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8074091			
BENEFICE OU PERTE	665335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99937			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336941		37304
Total Immobilisations corporelles		3982290		2377074
Total Immobilisations financières		5730		450
Total Général		4324961		2414828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14652	359594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		653494		
Virement postes - Avances et acomptes		574970		
Total Immobilisations corporelles		1228464	63432	5067468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6180
Total Général		1228464	78083	5433242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292821	20199	14628	298392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2005039	283548	57856	2230730
AMORTISSEMENTS Total Général	2297860	303746	72485	2529122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68243
Total Provisions réglementées	68243			68243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3579
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36702
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40281		40281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82384	50523	31469	101438
Sur comptes clients	17405	5632	5125	17911
Autres provisions pour dépréciation	43309		23726	19582
Total Provisions pour dépréciation	143097	56154	60320	138932
TOTAL GENERAL	211340	96436	60320	247456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3579		
                                            - Exceptionnelles		35356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302			
Clients douteux ou litigieux	28188			
Autres créances clients	1153733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7322			
Impôts sur les bénéfices	68377			
T. V. A.	71973			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4106			
Charges constatées d’avance	87630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425297	1407901	17396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1514721	320575	1168457	
Emprunts et dettes financières divers	51143	51143		
Fournisseurs et comptes rattachés	673279	673279		
Personnel et comptes rattachés	468713	468713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303925	303925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14526	14526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142367	142367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102015	102015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270693	2076547	1168457	25688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	179865			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39689			
Personnel extérieur à l’entreprise	140504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	54864			
Autres comptes	1707704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2050449			
Taxe professionnelle	78293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	895241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	973534			
Montant de la TVA. collectée	1045286			
Total TVA. déductible sur biens et services	855336			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36