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BILAN DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 2016 Siren 353725732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321696	292821	28875	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43323		43323	
Constructions	2222823	856051	1366772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044379	854709	189669	
Autres immobilisations corporelles	461887	294278	167609	
Immobilisations en cours	185479		185479	
Avances et acomptes	24400		24400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2878		2878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2852		2852	
TOTAL (I)	4324961	2297860	2027101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450706	71379	379327	
En cours de production de biens	68719	897	67822	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	294294	7236	287057	
Marchandises	131610	2871	128739	
Avances et acomptes versés sur commandes	12840		12840	
Clients et comptes rattachés	1239070	17405	1221666	
Autres créances	220475		220475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3863956	43309	3820648	
Disponibilités	738920		738920	
Charges constatées d’avance	102546		102546	
TOTAL (II)	7123135	143097	6980037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11448096	2440958	9007138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	642375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1280			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4876300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503813			
Subventions d’investissement	14957			
Provisions réglementées	68243			
TOTAL (I)	6178207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672068			
Dettes fiscales et sociales	862572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826177			
(V)	2754			
TOTAL GENERAL (I à V)	9007138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1746470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72094	114599	186693	
Production vendue biens	4680507	3117076	7797583	
Production vendue services	4293	5253	9546	
Chiffres d’affaires nets	4756894	3236928	7993823	
				
Production stockée			60772	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23161	
Autres produits			1052	
Total des produits d’exploitation (I)			8082891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188998	
Variation de stock (marchandises)			-5367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1887821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28860	
Autres achats et charges externes			2068283	
Impôts, taxes et versements assimilés			921169	
Salaires et traitements			1398871	
Charges sociales			606901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134217	
Total des charges d’exploitation (II) 			7515715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			63935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3660	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67626	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7437	
Intérêts et charges assimilées			17855	
Différences négatives de change			1111	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16578			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56026			
Total des produits exceptionnels (VII)	77041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8227559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7723746			
BENEFICE OU PERTE	503813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2549			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113670			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301810		43282
Total Immobilisations corporelles		3016382		1369988
Total Immobilisations financières		5830		500
Total Général		3324022		1413770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215	6936	336941
Virement postes immobilisations corporelles en cours		189104		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189104	214976	3982290
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	5730
Total Général		190319	222512	4324961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271946	27811	6936	292821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1966043	216723	177727	2005039
AMORTISSEMENTS Total Général	2237989	244534	184663	2297860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65243
Total Provisions réglementées	68243			68243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56026		56026	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60979	36304	14900	82384
Sur comptes clients	18562	5124	6281	17405
Autres provisions pour dépréciation	35872	7437		43309
Total Provisions pour dépréciation	115413	48865	21181	143097
TOTAL GENERAL	239682	48865	77207	211340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2852			
Clients douteux ou litigieux	25558			
Autres créances clients	1213512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13887			
Impôts sur les bénéfices	113136			
T. V. A.	91250			
Autres impôts, taxes versements assimilés	333			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1869			
Charges constatées d’avance	102546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564943	1549312	15631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133983	193662	769100	
Emprunts et dettes financières divers	59245	3000	56245	
Fournisseurs et comptes rattachés	672068	672068		
Personnel et comptes rattachés	425043	425043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280476	280476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21242	21242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135811	135811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15169	15169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743036	1746470	825344	171222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1132893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	179865			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44570			
Personnel extérieur à l’entreprise	121743			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	66431			
Autres comptes	1765129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2068283			
Taxe professionnelle	51423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	869746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	921169			
Montant de la TVA. collectée	1001191			
Total TVA. déductible sur biens et services	770992			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36