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BILAN DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER 2020 Siren 353708746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192980	722400	1470579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136309	33877	102432	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179900	140420	39480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5084123	180183	4903939	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16916		16916	
Autres immobilisations financières	2476318		2476318	
TOTAL (I)	10086547	1076881	9009665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7942264	193809	7748454	
Produits intermédiaires et finis	55297634	241000	55056634	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2332591		2332591	
Clients et comptes rattachés	34168015	101500	34066515	
Autres créances	47196263		47196263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52237902		52237902	
Charges constatées d’avance	857692		857692	
TOTAL (II)	200032363	536309	199496053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210118910	1613191	208505718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	796113			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3530249			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3674574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38000936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	711418			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	711418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55013206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17373845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1918800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57454732			
Dettes fiscales et sociales	15833462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002461			
Autres dettes	297226			
Produits constatés d’avance (2)	20899628			
TOTAL (IV)	169793364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208505718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164002495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14001080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182080408	-94174	181986234	
Chiffres d’affaires nets	182080408	-94174	181986234	
				
Production stockée			1817547	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267572	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			184071478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12193505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152382514	
Impôts, taxes et versements assimilés			1668698	
Salaires et traitements			9605571	
Charges sociales			4401389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			711418	
Autres charges			5373	
Total des charges d’exploitation (II) 			181978845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2092632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5013170	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			373513	
Produits financiers de participations			307342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			105997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413448	
Dotations financières sur amortissements et provisions			81863	
Intérêts et charges assimilées			906634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6157240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-30720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-24508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	460702			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1808889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189473588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185799014			
BENEFICE OU PERTE	3674574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2192980		
Total Immobilisations corporelles		302371		13838
Total Immobilisations financières		6685856		2943469
Total Général		9181207		2957307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2192980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2051967	7577358
Total Général			2051967	10086548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289805	432596		722401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132829	41469		174297
AMORTISSEMENTS Total Général	422633	474065		896698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				711418
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		711418		711418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	98320	618174		716494
Total Provisions pour dépréciation	98320	618174		716494
TOTAL GENERAL	98320	1329592		1427912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16916	2482	14434	
Autres immobilisations financières	2476318		2476318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34168015	34168015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47196264	47196264		
Charges constatées d’avance	857692	857692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84715205	82224453	2490752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14001080	14001080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41012127	39658858	1353269	
Emprunts et dettes financières divers	58368	58368		
Fournisseurs et comptes rattachés	57454733	55535933	1918800	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15833463	15833463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002461	402461	600000	
Groupe et associés	17315478	17315478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297227	297227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20899629	20899629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	167874564	164002496	3872069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	138