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BILAN CABINET GELIS 2021 Siren 353776404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3873	3873		232
Fonds commercial	209224		209224	209224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63645	52099	11545	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102738	58475	44263	13131
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23197		23197	22861
TOTAL (I)	402677	114448	288230	250448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6647		6647	4000
Clients et comptes rattachés	44386		44386	33249
Autres créances	35657		35657	56505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78657		78657	102370
Charges constatées d’avance	6715		6715	2711
TOTAL (II)	172063		172063	198836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574740	114448	460293	449284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65845		53355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49185		42491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208531		189345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135101		152748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21383		18515	
Dettes fiscales et sociales	93955		88675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251762		259939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460293		449284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146521		109939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1095848	1110195
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1095848	1110195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4819	
Autres produits			9	22
Total des produits d’exploitation (I)			1100675	1110217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592842	592148
Impôts, taxes et versements assimilés			14282	12844
Salaires et traitements			309460	308994
Charges sociales			119253	131359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15205	12168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1051166	1057021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49509	53197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588	1009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588	1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49873	54122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16495		2525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16495		2525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1175		1233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1494		1448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15001		1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15688		12709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117758		1113751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068573		1071261	
BENEFICE OU PERTE	49185		42491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213097		
Total Immobilisations corporelles		149675		58826
Total Immobilisations financières		22861		336
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	37118	166383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23197
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3641	232		3873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131545	14973	35943	110575
AMORTISSEMENTS Total Général	135185	15205	35943	114448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23197		23197	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44386	44386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303	303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10510	10510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24844	24844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6715	6715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109955	86758	23197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135101	29860	105241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21383	21383		
Personnel et comptes rattachés	29766	29766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42017	42017		
Impôts sur les bénéfices	5031	5031		
T.V.A.	10492	10492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6650	6650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1323	1323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251762	146521	105241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel