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BILAN CABINET GELIS 2018 Siren 353776404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3873	2091	1782	2556
Fonds commercial	209224		209224	209224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50911	50911		1188
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87738	66754	20984	30905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21543		21543	21258
TOTAL (I)	373289	119756	253533	265132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13751		13751	3653
Autres créances	111302		111302	126361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3241771		3241771	2951629
Charges constatées d’avance	2242		2242	8045
TOTAL (II)	3369068		3369068	3089688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3742356	119756	3622601	3354820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10418		30007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95720		80411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199638		203918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27152		34747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69582		68177	
Dettes fiscales et sociales	76410		94495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3249809		2953483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3422963		3150902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3622601		3354820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1135116		1135116	1104560
Chiffres d’affaires nets	1135116		1135116	1104560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102	87
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1135219	1104647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581013	571424
Impôts, taxes et versements assimilés			9315	9010
Salaires et traitements			277570	273349
Charges sociales			126310	123906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11883	21373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1006092	999063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129127	105585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1424	1553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1424	1563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020	800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130147	106385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		2757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33762		26467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136643		1109460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040923		1029050	
BENEFICE OU PERTE	95720		80411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213097		
Total Immobilisations corporelles		138649		
Total Immobilisations financières		21258		284
Total Général		373004		284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21543
Total Général				373289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1317	775		2091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106556	11109		117664
AMORTISSEMENTS Total Général	107873	11883		119756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21543		21543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21487	21487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12076	12076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87459	87459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4032	4032		
Charges constatées d’avance	2242	2242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148839	127296	21543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7330	7330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19821	9330	10491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69582	69582		
Personnel et comptes rattachés	22300	22300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37707	37707		
Impôts sur les bénéfices	691	691		
T.V.A.	11778	11778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3249809	3249809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422961	3412470	10491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel