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BILAN CABINET GELIS 2017 Siren 353776404
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3873 1317 2556 3331
Fonds commercial 209224 209224 209224
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 50911 49723 1188 5957
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 87738 56833 30905 40829
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21258 21258 21052
TOTAL (I) 373004 107873 265132 280392
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3653 3653 22298
Autres créances 126361 126361 124144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2951629 2951629 2491628
Charges constatées d’avance 8045 8045 6283
TOTAL (II) 3089688 3089688 2644352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3462692 107873 3354820 2924744
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 85000 85000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8500 8500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 30007 63217
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80411 66790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 203918 223507
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34747 42696
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68177 66854
Dettes fiscales et sociales 94495 92320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2953483 2499367
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3150902 2701237
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3354820 2924744
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1104560 1104560 1070578
Chiffres d’affaires nets 1104560 1104560 1070578
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 655
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1104647 1071233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 571424 569148
Impôts, taxes et versements assimilés 9010 9536
Salaires et traitements 273349 266461
Charges sociales 123905 117336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21373 20703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 999063 983184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105585 88050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1563 1303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1089
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1563 2392
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 763 650
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 763 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 800 1742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 106385 89791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33 360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2724
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2757 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 493 -360
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26467 22641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1109460 1073626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1029050 1006836
BENEFICE OU PERTE 80411 66790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213097
Total Immobilisations corporelles 134850 8631
Total Immobilisations financières 21052 207
Total Général 368998 8837
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213097
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4831 138649
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21259
Total Général 4831 373004
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 542 775 1317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88064 20599 2107 106556
AMORTISSEMENTS Total Général 88606 21373 2107 107873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21258
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5289
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12204
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 110875
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1646
Charges constatées d’avance 8045
TOTAL ETAT DES CREANCES 159317 138059 21258
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3568 3568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31179 11358 19821
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 68177 68177
Personnel et comptes rattachés 24700 24700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56973 56973
Impôts sur les bénéfices 1384 1384
T.V.A. 7601 7601
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3837 3837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2953483 2953483
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3150902 3131081 19821
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel