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BILAN A 7 MANAGEMENT 2021 Siren 353787773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2289		2289	2289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366899	212898	154001	166591
Immobilisations en cours	27938		27938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10498445	8284515	2213930	8949945
Créances rattachées à des participations	1517550		1517550	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts	506278	506278		
Autres immobilisations financières	14468		14468	15645
TOTAL (I)	12933866	9003691	3930175	10634470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44496		44496	44496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735101		735101	115044
Autres créances	20214697	1011789	19202908	19632867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	150000
Disponibilités	867399		867399	
Charges constatées d’avance	19701		19701	5089
TOTAL (II)	21981394	1011789	20969605	19947496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34915260	10015480	24899780	30581966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14		14	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715027		715027	
Report à nouveau	25722666		27817702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7274017		-2095036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21143690		28417707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2401331		748057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013812		1231959	
Dettes fiscales et sociales	123719		19217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160002		160000	
Autres dettes	57000		2000	
Produits constatés d’avance (2)	226		226	
TOTAL (IV)	3756090		2164259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24899780		30581966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044039		1564259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2401331			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907014		907014	282374
Chiffres d’affaires nets	907014		907014	282374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2691
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			907018	285065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520125	899406
Impôts, taxes et versements assimilés			7606	8343
Salaires et traitements				
Charges sociales			50	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25507	27635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				59
Total des charges d’exploitation (II) 			553289	935442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353729	-650378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237858	269627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238094	269759
Dotations financières sur amortissements et provisions			7398721	1897583
Intérêts et charges assimilées			60460	100695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7459181	1998279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7221087	-1728520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6867358	-2378897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			287002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400002		71955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400002		358957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1797661		133507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1806662		133507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406660		225450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-58411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545114		913781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9819131		3008817	
BENEFICE OU PERTE	-7274017		-2095036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2289		
Total Immobilisations corporelles		353982		40855
Total Immobilisations financières		12529369		17550
Total Général		12885639		58405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	394836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1177	9000	12536741
Total Général		1177	9001	12933866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187390	25507		212898
AMORTISSEMENTS Total Général	187390	25507		212898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8284515
sur immobilisations –autres immobilisations financières	506278			506278
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	340083	671706		1011789
Total Provisions pour dépréciation	2403862	7398721		9802582
TOTAL GENERAL	2403862	7398721		9802582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7398721		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1517550	50	1517500	
Prêts	506278		506278	
Autres immobilisations financières	14468		14468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735101	735101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200727	200727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20013035	20013035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936	936		
Charges constatées d’avance	19701	19701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23007795	20969549	2038246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	689281	689281		
Fournisseurs et comptes rattachés	1013812	1013812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123589	123589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160002	160002		
Groupe et associés	1712051			1712051
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57000	57000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226	226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756090	2044039		1712051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel