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BILAN A 7 MANAGEMENT 2020 Siren 353787773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2289		2289	2289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353982	187390	166591	194227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10507445	1557500	8949945	10507445
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	506278	506278		
Autres immobilisations financières	15645		15645	15645
TOTAL (I)	12885639	2251169	10634470	10719606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44496		44496	44496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115044		115044	721648
Autres créances	19972950	340083	19632867	20014210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5089		5089	3240
TOTAL (II)	20287579	340083	19947496	20933594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33173218	2591252	30581966	31653200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14		14	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715027		715027	
Report à nouveau	27817702		19308962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2095036		8508741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28417707		30512744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799		6356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748057		130157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231959		813141	
Dettes fiscales et sociales	19217		30576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160000		160000	
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)	226		226	
TOTAL (IV)	2164259		1140456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30581966		31653200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564259		1136506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282374		282374	1438574
Chiffres d’affaires nets	282374		282374	1438574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2691	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			285065	1438575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899406	1297069
Impôts, taxes et versements assimilés			8343	9359
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27635	27490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			935442	1333917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-650378	104658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269627	240345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269759	240371
Dotations financières sur amortissements et provisions			1897583	506278
Intérêts et charges assimilées			100695	95922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998279	602200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1728520	-361829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2378897	-257171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287002		83200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71955		10347912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358957		10431112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133507		696252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			899000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133507		1595252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225450		8835859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58411		69948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913781		12110058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008817		3601318	
BENEFICE OU PERTE	-2095036		8508741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2289		
Total Immobilisations corporelles		353982		
Total Immobilisations financières		11029369		1500000
Total Général		11385639		1500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12529369
Total Général				12885639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159755	27635		187390
AMORTISSEMENTS Total Général	159755	27635		187390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1557500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	506278			506278
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		340083		340083
Total Provisions pour dépréciation	506278	1897583		2403862
TOTAL GENERAL	506278	1897583		2403862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1897583		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Prêts	506278		506278	
Autres immobilisations financières	15645		15645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115044	115044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205808	205808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19737073		19737073	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30070	30070		
Charges constatées d’avance	5089	5089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22115007	356011	21758996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	748057	148057	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1231959	1231959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19217	19217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160000	160000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226	226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164259	1564259	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1052000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel