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BILAN CALDIC FRANCE 2021 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1062173	214160	848013	848013
Autres immobilisations incorporelles	2170	2170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614331		614331	614331
Constructions	2148483	1601450	547034	588894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787171	756140	31031	47324
Autres immobilisations corporelles	2020869	1525470	495399	481058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6409720		6409720	6409720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262870		262870	249947
Autres immobilisations financières	72096		72096	71725
TOTAL (I)	13379884	4099390	9280494	9311014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583		583	45975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3095936	176773	2919163	1958083
Avances et acomptes versés sur commandes	193977		193977	
Clients et comptes rattachés	5238647	181899	5056748	4314286
Autres créances	391749		391749	330159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2007449		2007449	2040339
Charges constatées d’avance	497883		497883	89411
TOTAL (II)	11426224	358672	11067552	8778254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24806108	4458062	20348046	18089268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1164118		1164118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80351		80351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116412		116412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	691		691	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5394880		4890114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354049		504766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72288		36144	
TOTAL (I)	7182788		6792595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393735		103941	
Provisions pour charges	777600		741803	
TOTAL (III)	1171335		845744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462		707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29155		28509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5018891		4116590	
Dettes fiscales et sociales	1593616		1279297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	921799		5025826	
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	11993922		10450929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20348046		18089268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11993922		10450929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27430106	1531406	28961512	25849517
Production vendue biens				
Production vendue services	1336580		1336580	1194730
Chiffres d’affaires nets	28766686	1531406	30298092	27044247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375232	222216
Autres produits			4004	4965
Total des produits d’exploitation (I)			30697328	27271428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21179097	18656218
Variation de stock (marchandises)			-831646	4570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151738	181653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3370861	2643303
Impôts, taxes et versements assimilés			244901	332298
Salaires et traitements			3311419	2918990
Charges sociales			1405137	1454184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278427	294382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59237	121696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60809	96526
Autres charges			169646	56096
Total des charges d’exploitation (II) 			29399626	26759916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297702	511512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37613	9981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2750	6610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40364	16591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264033	169212
Différences négatives de change			3828	6081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267860	175293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227497	-158702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070205	352810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61500		179970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21965		34575	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83628		139059	
Total des produits exceptionnels (VII)	167093		353604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122668		7441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23949		81498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	409566		121144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556183		210083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389090		143521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79251		-8435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30904785		27641623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30550736		27136857	
BENEFICE OU PERTE	354049		504766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56247		57928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064343		
Total Immobilisations corporelles		5510433		258562
Total Immobilisations financières		6731393		13293
Total Général		13306169		271855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198140	5570854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6744686
Total Général			198140	13379884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216330			216330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3778824	263784	159548	3883060
AMORTISSEMENTS Total Général	3995154	263784	159548	4099390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72288
Total Provisions réglementées	36144	36144		72288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				777600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393735
Total Provisions pour risques et charges	845744	434231	108640	1171335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260814	32923	116964	176773
Sur comptes clients	332595	26314	177009	181899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593409	59237	293973	358672
TOTAL GENERAL	1475297	529612	402613	1602295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120046	318985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		409566	83628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262870		262870	
Autres immobilisations financières	72096		72096	
Clients douteux ou litigieux	227516	227516		
Autres créances clients	5011131	5011131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2346	2346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57388	57388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327540	327540		
Charges constatées d’avance	497883	497883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6463246	6128280	334966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5018891	5018891		
Personnel et comptes rattachés	689172	689172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516198	516198		
Impôts sur les bénéfices	108671	108671		
T.V.A.	143701	143701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135875	135875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4400000	4400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921799	921799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11964767	11964767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1061043		660738	
Location, charges locatives et de copropriété	419892		330365	
Personnel extérieur à l’entreprise	11318		88150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105121		93199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41026		44430	
Autres comptes	1732461		1426421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3370861		2643303	
Taxe professionnelle	72329		113420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172572		218878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244901		332298	
Montant de la TVA. collectée	9369153		5585557	
Total TVA. déductible sur biens et services	9919067		2731148	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel