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BILAN CALDIC FRANCE 2020 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1062173	214160	848013	848013
Autres immobilisations incorporelles	2170	2170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614331		614331	614331
Constructions	2143563	1554669	588894	633933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	785598	738274	47324	68553
Autres immobilisations corporelles	1966940	1485882	481058	575585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6409720		6409720	6409720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	249947		249947	237537
Autres immobilisations financières	71725		71725	79094
TOTAL (I)	13306169	3995154	9311014	9466768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45975		45975	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2218897	260814	1958083	1806974
Avances et acomptes versés sur commandes				130071
Clients et comptes rattachés	4646881	332595	4314286	4839367
Autres créances	330159		330159	530810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2040339		2040339	2588554
Charges constatées d’avance	89411		89411	55898
TOTAL (II)	9371663	593409	8778255	9951673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22677832	4588563	18089269	19418441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1164118		3492354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80351		80351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116412		223370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	691		691	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4890114		3914106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504766		869050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36144			
TOTAL (I)	6792595		8579921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103941		158000	
Provisions pour charges	741803		700051	
TOTAL (III)	845744		858051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707		763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28509		28309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116590		3398637	
Dettes fiscales et sociales	1279297		1031652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5025826		5521109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10450929		9980469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18089269		19418441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24714689	1134828	25849517	29707192
Production vendue biens				
Production vendue services	512991	681740	1194730	905719
Chiffres d’affaires nets	25227679	1816568	27044247	30612911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222216	102261
Autres produits			4965	1998
Total des produits d’exploitation (I)			27271428	30717170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18656218	21488818
Variation de stock (marchandises)			4570	602053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181653	54329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2643303	2624127
Impôts, taxes et versements assimilés			332298	307158
Salaires et traitements			2918990	2763442
Charges sociales			1454184	1278717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294382	318303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121696	86211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96526	393261
Autres charges			56096	385
Total des charges d’exploitation (II) 			26759916	29916805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511512	800366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9981	101327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6610	7676
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16591	109002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169212	41279
Différences négatives de change			6081	1583
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175293	42861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158702	66141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352810	866507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179970		138896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34575		262279	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139059		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	353604		451175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7441		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81498		303972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121144		132500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210083		436659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143521		14516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-8435			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27641623		31277348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27136857		30408298	
BENEFICE OU PERTE	504766		869050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1064343		
Total Immobilisations corporelles		5498408		143868
Total Immobilisations financières		6726352		12663
Total Général		13289103		156532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131843	5510433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	6731393
Total Général			139466	13306169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216330			216330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3606005	294382	121563	3778824
AMORTISSEMENTS Total Général	3822335	294382	121563	3995154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		36144		36144
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				741803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103941
Total Provisions pour risques et charges	858051	181526	193833	845744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211893	104742	55821	260814
Sur comptes clients	369334	16954	53693	332595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	581227	121696	109514	593409
TOTAL GENERAL	1439278	339366	303347	1475297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218222	164288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121144	139059	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249947	27424	222524	
Autres immobilisations financières	71725	10813	60913	
Clients douteux ou litigieux	379314	379314		
Autres créances clients	4267567	4267567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4991	4991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23008	23008		
Impôts sur les bénéfices	227737	227737		
T. V. A.	60135	60135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14288	14288		
Charges constatées d’avance	89411	89411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5388124	5104688	283437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707	707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4116590	4116590		
Personnel et comptes rattachés	506723	506723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565871	565871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43030	43030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163672	163672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4300000	4300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725826	725826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10422420	10422420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel