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BILAN CALDIC FRANCE 2019 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1062173	214160	848013	1106861
Autres immobilisations incorporelles	2170	2170		146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614331		614331	614331
Constructions	2142314	1508381	633933	675717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779218	710665	68553	119455
Autres immobilisations corporelles	1962544	1386959	575585	528922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6409720		6409720	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	237537		237537	234832
Autres immobilisations financières	79094		79094	89187
TOTAL (I)	13289103	3822335	9466768	3369454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2018867	211893	1806974	2478572
Avances et acomptes versés sur commandes	130071		130071	
Clients et comptes rattachés	5208701	369334	4839367	4477413
Autres créances	530810		530810	2512188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2588554		2588554	1757006
Charges constatées d’avance	55898		55898	26047
TOTAL (II)	10532900	581227	9951673	11251229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23822003	4403562	19418441	14620683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3492354		3492354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80351		80350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	223370		84877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	691		690	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3914106		1282745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869050		2769853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8579921		7710871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158000		75500	
Provisions pour charges	700051		314635	
TOTAL (III)	858051		390135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28309		241532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3398637		3977320	
Dettes fiscales et sociales	1031652		1113234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5521109		1187589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9980469		6519677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19418441		14620683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6278144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29707192		29707192	31466175
Production vendue biens				
Production vendue services	905719		905719	1031152
Chiffres d’affaires nets	30612911		30612911	32497327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102261	357775
Autres produits			1998	1252
Total des produits d’exploitation (I)			30717170	32857110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21488818	23331472
Variation de stock (marchandises)			602053	401368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54329	131391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2624127	2886420
Impôts, taxes et versements assimilés			307158	488195
Salaires et traitements			2763442	2616293
Charges sociales			1278717	1215053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318303	403960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86211	141931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393261	83358
Autres charges			385	24443
Total des charges d’exploitation (II) 			29916805	31723885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800366	1133225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101327	13302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7676	5545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109002	18847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41279	102183
Différences négatives de change			1583	523
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42861	102705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66141	-83859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866507	1049366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138896		56480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262279		3720750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			139144	
Total des produits exceptionnels (VII)	451175		3916374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		520351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303972		1283883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436659		1804235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14516		2112139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			86962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11973		304690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31277348		36792330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30408298		34022477	
BENEFICE OU PERTE	869050		2769853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			56437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324681		
Total Immobilisations corporelles		5643823		296393
Total Immobilisations financières		324020		6423133
Total Général		7292524		6719526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260338	1064343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441807	5498408
Prêts et immobilisations financières			20802	
Total Immobilisations financières			20802	6726352
Total Général			722947	13289103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217673	147	1490	216330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3705396	318156	417547	3606005
AMORTISSEMENTS Total Général	3923069	318303	419037	3822335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				700051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158000
Total Provisions pour risques et charges	390135	525761	57845	858051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142347	83202	13656	211893
Sur comptes clients	373546	3009	7222	369334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515893	86211	20878	581227
TOTAL GENERAL	906028	611972	78723	1439278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479472	28723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132500	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	237537	19849	217688	
Autres immobilisations financières	79094	10813	68281	
Clients douteux ou litigieux	430336	430336		
Autres créances clients	4778365	4778365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6119	6119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	415097	415097		
T. V. A.	81250	81250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28344	28344		
Charges constatées d’avance	55898	55898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6112041	5826072	285969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763	763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3398637	3398637		
Personnel et comptes rattachés	456769	456769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252684	252684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173423	173423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148776	148776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4375483	4375483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145626	1145626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9952161	9952161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54