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BILAN CALDIC FRANCE 2018 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1321021	214160	1106861	1106861
Autres immobilisations incorporelles	3659	3512	146	869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614331		614331	912432
Constructions	2246699	1570981	675717	1625598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890589	771134	119455	299444
Autres immobilisations corporelles	1892202	1363280	528922	368701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	234832		234832	222405
Autres immobilisations financières	89187		89187	98113
TOTAL (I)	7292523	3923069	3369454	4634427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2620919	142347	2478572	2928776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4850960	373546	4477413	6852422
Autres créances	2512188		2512188	506237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1757006		1757006	874831
Charges constatées d’avance	26047		26047	110281
TOTAL (II)	11767122	515893	11251229	11272549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19059646	4438962	14620683	15906976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3492354		3492354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80350		80350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84877		41279	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	690		690	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1282745		454390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2769853		871952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7710871		4941011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75500		53000	
Provisions pour charges	314635		608707	
TOTAL (III)	390135		661707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241532		291381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3977320		4964575	
Dettes fiscales et sociales	1113234		11077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1187589		3933005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6519677		10304251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14620683		15906976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6278144		10012870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27549824	3916350	31466174	34938234
Production vendue biens				
Production vendue services	1031151		1031151	571669
Chiffres d’affaires nets	28580976	3916350	32497326	35509903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			755	3922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357775	242815
Autres produits			1252	2352
Total des produits d’exploitation (I)			32857109	35758993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23331471	27157441
Variation de stock (marchandises)			401368	-638633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131391	265403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2886420	3087880
Impôts, taxes et versements assimilés			488194	425870
Salaires et traitements			2616293	2786145
Charges sociales			1215052	1249816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403960	429069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141931	53579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83358	45202
Autres charges			24443	814
Total des charges d’exploitation (II) 			31723884	34862590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133225	896403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13301	36903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5545	43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18846	36946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102182	58870
Différences négatives de change			522	2416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102705	61287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83858	-24340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049366	872062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56480		104515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3720750		28700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139144		174844	
Total des produits exceptionnels (VII)	3916374		308059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520351		182177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1283883		62365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			93626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1804235		338169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2112139		-30109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86962			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304690		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36792330		36103998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34022477		35232046	
BENEFICE OU PERTE	2769853		871952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56437		63500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326680		
Total Immobilisations corporelles		13334890		419369
Total Immobilisations financières		320518		12953
Total Général		14982090		432322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	1324680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8110437	5643822
Prêts et immobilisations financières			9452	
Total Immobilisations financières			9452	324020
Total Général			8121889	7292523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218949	723	2000	217673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10128713	403236	6826554	3705395
AMORTISSEMENTS Total Général	10347663	403960	6828554	3923069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75500
Total Provisions pour risques et charges	661707	83358	354930	390135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93511	110228	61392	142347
Sur comptes clients	366003	31703	24159	373546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459514	141931	85551	515893
TOTAL GENERAL	1121221	225289	440481	906028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225289	301337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			139144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	234832	226299	8533	
Autres immobilisations financières	89187	89187		
Clients douteux ou litigieux	437239	437239		
Autres créances clients	4413720	4413720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5196	5196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40035	40035		
Impôts sur les bénéfices	119761	119761		
T. V. A.	117415	117415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2200000	2200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29781	29781		
Charges constatées d’avance	26047	26047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7713216	7704683	8533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3977320	3977320		
Personnel et comptes rattachés	526146	526146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233525	233525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192923	192923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160638	160638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187589	1187589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6278144	6278144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	537163		490293	
Location, charges locatives et de copropriété	250200		251145	
Personnel extérieur à l’entreprise	32505		51787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179494		196824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1887055		2097828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2886420		3087880	
Taxe professionnelle	217188		161446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271006		264424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	488194		425870	
Montant de la TVA. collectée	6987595		6167384	
Total TVA. déductible sur biens et services	3257019		2928594	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50