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BILAN CALDIC FRANCE 2017 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	1321021	214160	1106861	1106861
Autres immobilisations incorporelles	3660	2790	870	1593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1058631	146199	912432	912432
Constructions	7393038	5767440	1625598	1718164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2493058	2193614	299445	285473
Autres immobilisations corporelles	2390163	2021461	368702	413090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	222406		222406	228170
Autres immobilisations financières	98113		98113	95171
TOTAL (I)	14982090	10347663	4634427	4760954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3022287	93511	2928776	2211538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7218425	366003	6852422	6196539
Autres créances	506238		506238	499172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874832		874832	141163
Charges constatées d’avance	110281		110281	112603
TOTAL (II)	11732063	459514	11272549	9161015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26714154	10807177	15906977	13921969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3492354		3492354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80351		80351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41279		41279	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	691		691	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454390		1958585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871953		-1504195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4941018		4069065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		120489	
Provisions pour charges	608707		627893	
TOTAL (III)	661707		748382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291381		306290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4964575		4255917	
Dettes fiscales et sociales	1107790		1070158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3933005		3444802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10304252		9104523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15906977		13921969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32531423	2406811	34938234	30243875
Production vendue biens				
Production vendue services	571669		571669	688716
Chiffres d’affaires nets	33103093	2406811	35509904	30932591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3922	1272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242815	118385
Autres produits			2352	16036
Total des produits d’exploitation (I)			35758993	31068285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27157442	21836862
Variation de stock (marchandises)			-638633	250458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265403	51072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3087880	2969431
Impôts, taxes et versements assimilés			425871	492841
Salaires et traitements			2786145	2707483
Charges sociales			1249817	1209051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429069	476059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53580	30956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45202	67019
Autres charges			814	577
Total des charges d’exploitation (II) 			34862590	30091808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			896403	976477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36903	25203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	1999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36946	27202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58871	6575
Différences négatives de change			2416	1326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61287	7902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24341	19301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872063	995777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104515		83225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28700		16800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174845		101243	
Total des produits exceptionnels (VII)	308060		201268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182178		2528241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62366		23125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93626		149874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338169		2701240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30110		-2499972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36103999		31296755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35232046		32800950	
BENEFICE OU PERTE	871953		-1504195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1337352		
Total Immobilisations corporelles		13453367		369044
Total Immobilisations financières		323341		14850
Total Général		15114060		383894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10671	1326681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487521	13334890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17672	320519
Total Général			515864	14982090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228898	723	10671	218950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10124208	428346	423841	10128713
AMORTISSEMENTS Total Général	10353106	429069	434512	10347663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				472563
Provisions pour impôts				136144
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53000
Total Provisions pour risques et charges	748382	138828	225503	661707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172116	42745	121350	93511
Sur comptes clients	362410	10835	7241	366003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534526	53580	128591	459514
TOTAL GENERAL	1282907	192408	354094	1121221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98782	179249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93626	174845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	222406	8533		
Autres immobilisations financières	98113	6098		
Clients douteux ou litigieux	427713			
Autres créances clients	6790713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66078			
Impôts sur les bénéfices	367228			
T. V. A.	31670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13123			
Charges constatées d’avance	110281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8155463	7849575	305888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4964575	4964575		
Personnel et comptes rattachés	396511	396511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226228	226228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265385	265385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219667	219667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400000	2400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1533005	1533005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10012870	10012870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel