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BILAN CALDIC FRANCE 2016 Siren 353782501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12671	12671		
Fonds commercial	1321021	214160	1106861	3399684
Autres immobilisations incorporelles	3660	2066	1593	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1058631	146199	912432	200422
Constructions	7366844	5648680	1718164	238593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2399007	2113535	285473	312052
Autres immobilisations corporelles	2628885	2215794	413090	448802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	228170		228170	225241
Autres immobilisations financières	95171		95171	96558
TOTAL (I)	15114060	10353106	4760954	4921352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2383654	172116	2211538	2418305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6558949	362410	6196539	5509586
Autres créances	499172		499172	375171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141163		141163	425084
Charges constatées d’avance	112603		112603	69650
TOTAL (II)	9695541	534526	9161015	8797796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24809601	10887632	13921969	13719148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3492354		3492354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80351		80351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41279		21120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	691		691	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1958585		1575571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1504195		403174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4069065		5573260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120489		221732	
Provisions pour charges	627893		411000	
TOTAL (III)	748382		632732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27356		3800	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306290		287516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4255917		4325128	
Dettes fiscales et sociales	1070158		794329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3444802		2102383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9104523		7513157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13921969		13719148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28290850	1953025	30243875	31792963
Production vendue biens				
Production vendue services	688716		688716	680960
Chiffres d’affaires nets	28979566	1953025	30932591	32473923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118385	362314
Autres produits			16036	8636
Total des produits d’exploitation (I)			31068285	32844873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21836862	22465573
Variation de stock (marchandises)			250458	874119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51072	117851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2969431	3367953
Impôts, taxes et versements assimilés			492841	623520
Salaires et traitements			2707483	2817290
Charges sociales			1209051	1429590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476059	485579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30956	112969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67019	
Autres charges			577	11873
Total des charges d’exploitation (II) 			30091808	32306316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976477	538557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25203	20877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1999	751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27202	21628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6575	57392
Différences négatives de change			1326	28889
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7902	86280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19301	-64652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995777	473904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83225		147133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16800		31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101243		38056	
Total des produits exceptionnels (VII)	201268		216689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2528241		54192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23125		43068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149874		190160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2701240		287420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2499972		-70731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31296755		33083190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32800950		32680017	
BENEFICE OU PERTE	-1504195		403174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3634165		32170
Total Immobilisations corporelles		11449105		2626822
Total Immobilisations financières		321799		15357
Total Général		15405068		2674350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2328982	1337352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622560	13453367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13815	323341
Total Général			2965357	15114060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234480	577	6159	228898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10249236	475482	600510	10124208
AMORTISSEMENTS Total Général	10483716	476059	606669	10353106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				478019
Provisions pour impôts				149874
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120489
Total Provisions pour risques et charges	632732	216893	101243	748382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215807	14152	57843	172116
Sur comptes clients	348085	16804	2479	362410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563892	30956	60322	534526
TOTAL GENERAL	1196623	247849	161565	1282907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97975	60322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		149874	101243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	228170	9120		
Autres immobilisations financières	95171	6099		
Clients douteux ou litigieux	426459			
Autres créances clients	6132489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57364			
Impôts sur les bénéfices	317348			
T. V. A.	49767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2677			
Divers	29479			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32283			
Charges constatées d’avance	112603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7494065	7185943	308122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27356	27356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4255917	4255917		
Personnel et comptes rattachés	378352	378352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208604	208604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250465	250465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232737	232737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3444802	3444802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8798233	8798233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel