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BILAN VILLEPARISIS VOYAGES 2020 Siren 353636665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21953		21953	21953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4404	4404		
Autres immobilisations corporelles	126833	118400	8433	9370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4009		4009	4009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9978		9978	9978
TOTAL (I)	167176	122804	44373	45310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				206291
Autres créances	22851		22851	9318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374601		374601	318603
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	397453		397453	534213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564629	122804	441825	579523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170016		138254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19365		31762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167150		186516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57660		45696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94198		302013	
Dettes fiscales et sociales	43033		44551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78301		747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274675		393007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441825		579523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274675		393007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23405	92977	116381	324374
Chiffres d’affaires nets	23405	92977	116381	324374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5210	505
Autres produits			874	13
Total des produits d’exploitation (I)			152466	324891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83915	135504
Impôts, taxes et versements assimilés			2090	2257
Salaires et traitements			60499	109012
Charges sociales			17380	36370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			937	375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7342	3994
Total des charges d’exploitation (II) 			172164	287511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19698	37380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333	198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19365	37578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152799		325224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172164		293462	
BENEFICE OU PERTE	-19365		31762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6984		6984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5210		505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21953		
Total Immobilisations corporelles		143160		
Total Immobilisations financières		13987		
Total Général		179099		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11923	131237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13987
Total Général			11923	167176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133789	937	11923	122804
AMORTISSEMENTS Total Général	133789	937	11923	122804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9978	9978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4182	4182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2590	2590		
Impôts sur les bénéfices	862	862		
T. V. A.	5217	5217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32830	32830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1483	1483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94198	94198		
Personnel et comptes rattachés	22843	22843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12899	12899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4050	4050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2315	2315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926	926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78301	78301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217015	217015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31872		32007	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6215		6966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45829		96531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83915		135504	
Taxe professionnelle	705		828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1385		1429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2090		2257	
Montant de la TVA. collectée	4681		12899	
Total TVA. déductible sur biens et services	11084		18130	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel