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BILAN SOCIETE FINANCIERE ROUGNY 2017 Siren 353693757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103913	103913		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1488312	1080816	407495	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45452	43278	2174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1424555	514173	910382	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3062234	1742182	1320052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133395		133395	
Autres créances	1478898		1478898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1206665		1206665	
Disponibilités	411478		411478	
Charges constatées d’avance	12115		12115	
TOTAL (II)	3242552		3242552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6304786	1742182	4562604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1171			
TOTAL (I)	2094316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1904141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33084			
Dettes fiscales et sociales	188379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4562604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2248200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084952		1084952	
Chiffres d’affaires nets	1084952		1084952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58587	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1143657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289950	
Impôts, taxes et versements assimilés			21708	
Salaires et traitements			390385	
Charges sociales			147045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2101	
Total des charges d’exploitation (II) 			924941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2335	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11024	
Total des produits financiers (V)			15938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7026			
Total des produits exceptionnels (VII)	54246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144112			
BENEFICE OU PERTE	69730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56809			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103913		
Total Immobilisations corporelles		1573747		1898
Total Immobilisations financières		1424555		
Total Général		3102216		1898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41880	1533765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1424555
Total Général			41880	3062234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97372	6541		103913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098924	67051	41880	1124095
AMORTISSEMENTS Total Général	1196296	73592	41880	1228008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1171
Total Provisions réglementées	8197		7026	1171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				514173
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514173			514173
TOTAL GENERAL	567370		52026	515344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	647071			
T. V. A.	4454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9679			
Groupe et associés	808943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8749			
Charges constatées d’avance	12115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624408	1624408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24900	24900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315495	95407	220087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33084	33084		
Personnel et comptes rattachés	71379	71379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57915	57915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59085	59085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1904141	1904141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2286	2286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468287	2248200	220087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10