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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT D'HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE 2020 Siren 353631211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22010	8527	13483	17683
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44208	39588	4620	6160
Fonds commercial	2910384		2910384	2910384
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580240	106049	474191	474191
Constructions	6806617	5317383	1489234	1459956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531165	315145	216021	254365
Autres immobilisations corporelles	1271314	479387	791927	782053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15024	15024		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52		52	52
TOTAL (I)	12181013	6281101	5899911	5904844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6355		6355	13932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2499		2499	3337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326466	4039	322427	92685
Autres créances	471607		471607	490235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65057		65057	54651
Charges constatées d’avance	40275		40275	35006
TOTAL (II)	912258	4039	908219	689846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13093271	6285140	6808131	6594689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1327700		1327700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775779		-327995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97372		-447784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454549		551921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115518		109222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115518		109222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3402711		3239626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1292519		1040648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112860		83791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000081		1113682	
Dettes fiscales et sociales	137331		168391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79107		53969	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	213455		233438	
TOTAL (IV)	6238064		5933546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6808131		6594689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2954592		
Total Immobilisations corporelles		8801550		387786
Total Immobilisations financières		15076		
Total Général		11793227		387786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2954592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9189336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15076
Total Général				12181013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4327	4200		8527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38048	1540		39588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5830985	386978		6217963
AMORTISSEMENTS Total Général	5873359	392718		6266077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15024			15024
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8322	4039	8322	4039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23346	4039	8322	19063
TOTAL GENERAL	23346	4039	8322	19063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4039	8322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52		52	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326466	326466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471607	471607		
Charges constatées d’avance	40275	40275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838399	838348	52	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2981	2981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3399730	76970	3322760	
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000081	1000081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137331	137331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79107	79107		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292442	1292442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213455	213455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6125204	2802444	3322760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19