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BILAN PAUILLAC DISTRIBUTION 2021 Siren 353608615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4257	4257		
Fonds commercial	1966600		1966600	1966600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359972		359972	175372
Constructions	3223722	1823732	1399990	1350316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960340	785869	174471	125651
Autres immobilisations corporelles	259313	167966	91347	71889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	1449298
Prêts	3495		3495	6020
Autres immobilisations financières	43778		43778	43607
TOTAL (I)	6821499	2781823	4039676	5197704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30592		30592	29136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698060		698060	716166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78373		78373	85507
Autres créances	233996		233996	152491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1494875		1494875	252600
Disponibilités	279864		279864	314556
Charges constatées d’avance	14451		14451	16552
TOTAL (II)	2830212		2830212	1567008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9651710	2781823	6869888	6764712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46816		46816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337483		1337483	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9319		9319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110568		1109197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531772		501348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3035959		3004164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			35804	
TOTAL (III)			35804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1878308		1831657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078891		1005733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528352		514676	
Dettes fiscales et sociales	333357		361283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14493		10484	
Autres dettes	528		911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3833928		3724744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6869888		6764712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2626756		2477628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301123		200523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14615485	13755457
Production vendue biens			2052219	1898433
Production vendue services			211681	208842
Chiffres d’affaires nets			16879385	15862732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40575	34226
Autres produits			2	411
Total des produits d’exploitation (I)			16919962	15897369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12190712	11367281
Variation de stock (marchandises)			16744	-11154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1453734	1329781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94	25745
Autres achats et charges externes			882703	803744
Impôts, taxes et versements assimilés			111586	131376
Salaires et traitements			1140307	1108759
Charges sociales			305015	306791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199768	244890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1544	169
Total des charges d’exploitation (II) 			16302020	15307383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617941	589986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	164
Autres intérêts et produits assimilés			111138	116373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111264	116536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36665	40363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36665	40363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74599	76174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692541	666160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7674		21368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86031		84382	
Total des produits exceptionnels (VII)	93705		105750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56169		60269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56169		60269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37536		45481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198304		210293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17124931		16119656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16593158		15618308	
BENEFICE OU PERTE	531772		501348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29040		30966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986561		
Total Immobilisations corporelles		4339098		502320
Total Immobilisations financières		1498925		171
Total Général		7824585		502492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15705		1970856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38072		4803347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1451801		47295
Total Général		1505578		6821499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19962		15705	4257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2606920	199768	29122	2777566
AMORTISSEMENTS Total Général	2626881	199768	44827	2781823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35804		35804	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35804		35804	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3495		3495	
Autres immobilisations financières	43778		43778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78373	78373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233996	233996		
Charges constatées d’avance	14451	14451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374093	326820	47272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301123	301123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1577185	370012	872008	335165
Emprunts et dettes financières divers	1610	1610		
Fournisseurs et comptes rattachés	528352	528352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333357	333357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14493	14493		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077809	1077809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3833928	2626756	872008	335165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel