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BILAN PAUILLAC DISTRIBUTION 2018 Siren 353608615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19961	19961		
Fonds commercial	1966599		1966599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175372		175372	
Constructions	2925060	1501673	1423387	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788632	530206	258425	
Autres immobilisations corporelles	206678	116648	90029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579969		579969	
Prêts	8649		8649	
Autres immobilisations financières	39327		39327	
TOTAL (I)	6710251	2168489	4541761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24715		24715	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	767218		767218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72621		72621	
Autres créances	255126		255126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	454933		454933	
Disponibilités	449451		449451	
Charges constatées d’avance	14756		14756	
TOTAL (II)	2038821		2038821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8749072	2168489	6580582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46816			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337483			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1092387			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2844366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107408			
TOTAL (III)	107408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2157208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	539670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574858			
Dettes fiscales et sociales	337433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17667			
Autres dettes	1969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3628807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6580582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13751466		13751466	
Production vendue biens	1876472		1876472	
Production vendue services	195766		195766	
Chiffres d’affaires nets	15823705		15823705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33367	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			15857187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11562534	
Variation de stock (marchandises)			7209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1309265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6469	
Autres achats et charges externes			831662	
Impôts, taxes et versements assimilés			123899	
Salaires et traitements			1021794	
Charges sociales			325366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			751	
Total des charges d’exploitation (II) 			15448638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236	
Autres intérêts et produits assimilés			42564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120969			
Total des produits exceptionnels (VII)	169713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16069700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15711340			
BENEFICE OU PERTE	358360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22770			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986561		
Total Immobilisations corporelles		3646297		452070
Total Immobilisations financières		97099		579710
Total Général		5729958		1031781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2625	4095744
Prêts et immobilisations financières			2092	
Total Immobilisations financières			48863	627945
Total Général			51488	6710251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19961			19961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1889980	259684	1137	2148528
AMORTISSEMENTS Total Général	1909942	259684	1137	2168489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				107408
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143210		35802	107408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143210		35802	107408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8649		8649	
Autres immobilisations financières	39327		39327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72621	72621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3046	3046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17658	17658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1198	1198		
Groupe et associés	89983	89983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143239	143239		
Charges constatées d’avance	14756	14756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390480	342504	47976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2156368	408505	1154955	592908
Emprunts et dettes financières divers	875	875		
Fournisseurs et comptes rattachés	574858	574858		
Personnel et comptes rattachés	85385	85385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166579	166579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34104	34104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51363	51363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17667	17667		
Groupe et associés	538795	538795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1969	1969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3628807	1880944	1154955	592908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	882341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47963			
Location, charges locatives et de copropriété	196289			
Personnel extérieur à l’entreprise	14909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	550472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831662			
Taxe professionnelle	13129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123899			
Montant de la TVA. collectée	1878814			
Total TVA. déductible sur biens et services	1744089			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36