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BILAN PAUILLAC DISTRIBUTION 2017 Siren 353608615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19961	19961		
Fonds commercial	1966599		1966599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154872		154872	
Constructions	2521740	1395893	1125847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764995	394766	370228	
Autres immobilisations corporelles	204688	99320	105367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47030		47030	
Prêts	10741		10741	
Autres immobilisations financières	39327		39327	
TOTAL (I)	5729958	1909942	3820016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31184		31184	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774427		774427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66308		66308	
Autres créances	485722		485722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650623		650623	
Disponibilités	337638		337638	
Charges constatées d’avance	54410		54410	
TOTAL (II)	2400313		2400313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8130271	1909942	6220329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46816			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337483			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1437223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3186006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143210			
TOTAL (III)	143210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643093			
Dettes fiscales et sociales	330338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208006			
Autres dettes	2201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6220329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12527008		12527008	
Production vendue biens	1931111		1931111	
Production vendue services	150004		150004	
Chiffres d’affaires nets	14608124		14608124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32518	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			14640684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10486404	
Variation de stock (marchandises)			-46396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1354058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6427	
Autres achats et charges externes			829654	
Impôts, taxes et versements assimilés			114885	
Salaires et traitements			976692	
Charges sociales			280424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463	
Total des charges d’exploitation (II) 			14206344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			270	
Autres intérêts et produits assimilés			57228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4207			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118163			
Total des produits exceptionnels (VII)	140243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14838426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14483262			
BENEFICE OU PERTE	355164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986561		
Total Immobilisations corporelles		3499272		399709
Total Immobilisations financières		94464		4812
Total Général		5580298		404521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252684	3646297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2177	97099
Total Général			254861	5729958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19961			19961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923319	215584	248922	1889980
AMORTISSEMENTS Total Général	1943280	215584	248922	1909942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				143210
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179012		35802	143210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179012		35802	143210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10741			
Autres immobilisations financières	39327			
Clients douteux ou litigieux	35			
Autres créances clients	66272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3698			
Groupe et associés	262805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86783			
Charges constatées d’avance	54410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656509	606440	50068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649047	300552	1039717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643093	643093		
Personnel et comptes rattachés	82750	82750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146889	146889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56230	56230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44467	44467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208006	208006		
Groupe et associés	58013	58013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2201	2201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891112	1542617	1039717	308778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45059			
Location, charges locatives et de copropriété	195279			
Personnel extérieur à l’entreprise	12574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	554761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829654			
Taxe professionnelle	13042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114885			
Montant de la TVA. collectée	1695948			
Total TVA. déductible sur biens et services	1596782			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel