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BILAN PAUILLAC DISTRIBUTION 2016 Siren 353608615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19961	19961		
Fonds commercial	1966599		1966599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154872		154872	
Constructions	2472452	1522116	950336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724245	316693	407552	
Autres immobilisations corporelles	147701	84508	63192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45623		45623	
Prêts	10669		10669	
Autres immobilisations financières	38172		38172	
TOTAL (I)	5580298	1943280	3637017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	752788		752788	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83528		83528	
Autres créances	160275		160275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	746346		746346	
Disponibilités	766989		766989	
Charges constatées d’avance	13205		13205	
TOTAL (II)	2523131		2523131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8103430	1943280	6160149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46816			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1337483			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474181			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3230842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	179012			
TOTAL (III)	179012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1562973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	271539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1332			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611020			
Dettes fiscales et sociales	280720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22168			
Autres dettes	541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2750295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6160149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12369257		12369257	
Production vendue biens	1842099		1842099	
Production vendue services	148695		148695	
Chiffres d’affaires nets	14360051		14360051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59605	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			14419673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11751462	
Variation de stock (marchandises)			-58790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737664	
Impôts, taxes et versements assimilés			111900	
Salaires et traitements			913301	
Charges sociales			303338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1319	
Total des charges d’exploitation (II) 			13996995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			669	
Autres intérêts et produits assimilés			67773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116298			
Total des produits exceptionnels (VII)	153770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14641886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14278844			
BENEFICE OU PERTE	363042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986561		
Total Immobilisations corporelles		3469132		30139
Total Immobilisations financières		94257		669
Total Général		5549951		30808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3499272
Prêts et immobilisations financières			462	
Total Immobilisations financières			462	94464
Total Général			462	5580298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19961			19961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1711042	212276		1923319
AMORTISSEMENTS Total Général	1731004	212276		1943280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				179012
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215876		36864	179012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215876		36864	179012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10669			
Autres immobilisations financières	38172			
Clients douteux ou litigieux	977			
Autres créances clients	82550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1638			
Groupe et associés	54068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91891			
Charges constatées d’avance	13205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305850	257008	48841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562445	292841	905697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611020	611020		
Personnel et comptes rattachés	68680	68680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136083	136083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33001	33001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42955	42955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22168	22168		
Groupe et associés	271539	271539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541	541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748962	1479358	905697	363907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	349999			
Engagement de crédit-bail mobilier	22406			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51552			
Location, charges locatives et de copropriété	195498			
Personnel extérieur à l’entreprise	3452			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737664			
Taxe professionnelle	13248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111900			
Montant de la TVA. collectée	1709434			
Total TVA. déductible sur biens et services	1597948			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34