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BILAN NILFISK 2021 Siren 353606197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444034	444034		-10
Fonds commercial	3996407	1128285	2868122	2868122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423272	366892	56380	34782
Autres immobilisations corporelles	1453500	1204212	249288	333224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116262		116262	115928
TOTAL (I)	6433475	3143423	3290052	3352047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2752390	278384	2474006	2856728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26968250	491015	26477235	25836499
Autres créances	11619103		11619103	17137331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386824		386824	50367
Charges constatées d’avance	185462		185462	233350
TOTAL (II)	41912029	769399	41142630	46114275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48345503	3912822	44432681	49466322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14719000		14719000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1471900		1471900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5399382	
Report à nouveau			4409736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2004460		1176962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18195360		27176980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	975058		1010267	
Provisions pour charges	1059658		732276	
TOTAL (III)	2034716		1742543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			244300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38918		649557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12844115		10612388	
Dettes fiscales et sociales	7414527		5127303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676001		1617171	
Produits constatés d’avance (2)	2229045		2296080	
TOTAL (IV)	24202606		20546799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44432681		49466322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24163688		19897242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			244300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99598773	2792462	102391235	75067871
Production vendue biens				
Production vendue services	7540760	366253	7907013	7982648
Chiffres d’affaires nets	107139533	3158715	110298248	83050519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1645234	454002
Autres produits			139433	659
Total des produits d’exploitation (I)			112082915	83505181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81110371	59144474
Variation de stock (marchandises)			250480	-155271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26521	26096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7250770	6353427
Impôts, taxes et versements assimilés			713464	768536
Salaires et traitements			11611099	10169724
Charges sociales			5392881	4615074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163162	206950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425816	313717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1293440	213690
Autres charges			114241	36240
Total des charges d’exploitation (II) 			108352246	81692657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3730669	1812523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10107	39353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10107	39353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9372	-39346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3721297	1773178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2585		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8372		1217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15128		-1217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	624806		140000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1107160		454999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112107151		83505188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110102691		82328226	
BENEFICE OU PERTE	2004460		1176962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4440441		
Total Immobilisations corporelles		1811267		136621
Total Immobilisations financières		115928		334
Total Général		6367636		136955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4440441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71115	1876772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116262
Total Général			71115	6433475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444044		10	444034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443260	163162	35318	1571104
AMORTISSEMENTS Total Général	1887304	163162	35328	2015138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36912
Provisions pour garanties données aux clients				938146
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1059658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1742543	1293441	1001267	2034716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1742543	1293441	1001267	2034716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1293440	1001267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116262		116262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26968250	26693175	275074	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11619103	11619103		
Charges constatées d’avance	185462	185462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38889076	38497740	391336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12844115	12844115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7414527	7414527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676001	1676001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2229045	2229045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24163688	24163688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel