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BILAN MAYAVA 2016 Siren 353661713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94210		94210	
Autres immobilisations incorporelles	16899	16248	650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102287	48819	53468	
Autres immobilisations corporelles	1318846	1087438	231407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6200		6200	
Créances rattachées à des participations	386472		386472	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31887		31887	
TOTAL (I)	1956803	1152507	804295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100000		100000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630813	3200	627613	
Autres créances	263797		263797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2712		2712	
Disponibilités	47362		47362	
Charges constatées d’avance	252101		252101	
TOTAL (II)	1296787	3200	1293587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3253591	1155707	2097883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	500444			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465368			
Dettes fiscales et sociales	461385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1453683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12337		12337	
Production vendue biens				
Production vendue services	3932516		3932516	
Chiffres d’affaires nets	3944853		3944853	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73722	
Autres produits			5450	
Total des produits d’exploitation (I)			4024025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3973	
Variation de stock (marchandises)			-100000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2580279	
Impôts, taxes et versements assimilés			89328	
Salaires et traitements			1028491	
Charges sociales			302560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			808	
Total des charges d’exploitation (II) 			4099806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			372	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4133000			
BENEFICE OU PERTE	33755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	504254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1878			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113998		
Total Immobilisations corporelles		1460677		158790
Total Immobilisations financières		430187		1372
Total Général		2004863		160162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2889	111109
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198333	1421133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	424559
Total Général			208222	1956803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16821	2316	2889	16248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150682	181926	196350	1136258
AMORTISSEMENTS Total Général	1167503	184243	199239	1152507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	3200			3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	386472		386472	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31887		31887	
Clients douteux ou litigieux	10387		10387	
Autres créances clients	620426	620426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6642	6642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47627	47627		
T. V. A.	26968	26968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182559	182559		
Charges constatées d’avance	252101	252101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565072	1136326	428746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324509	324509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163045	41089	121956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465368	465368		
Personnel et comptes rattachés	171131	171131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84334	84334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161190	161190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44729	44729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32004	32004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7369	7369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453683	1331727	121956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel