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BILAN MACONNERIE GENERALE ROLLAND FILS 2018 Siren 353619083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	394945	291102	103843	43350
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	396470	291102	105368	44874
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1364
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	637		637	
Créances – Clients et comptes rattachés	126015		126015	119353
Créances – Autres	13015		13015	1099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458257		458257	521628
Caisse				
Charges constatées d’avance	3568		3568	3010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	601492		601492	646454
Total général Actif	997961			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			231119	214824
Report à nouveau			49180	49180
Résultat de l’exercice			98617	47795
Provisions réglementées			3432	3432
Total des capitaux propres - Total I			391148	324031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39611	65759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62816	40802
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113857		
Autres dettes			213285	244254
Produits constatés d’avance				16483
Total des dettes			315712	367298
Total général Passif			706860	691328
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17202	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			91513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	642115		625447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2345		6274	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	644460		631721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163566		149616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1364		-149	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99107		92373	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	13133		4201	
Rémunérations du personnel 	135103		194314	
Charges sociales	78369		110151	
Dotations aux amortissements	31020		26291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	521671		576804	
Résultat d’exploitation	122789		54917	
Produits financiers	4687		3585	
Produits exceptionnels			1150	
Charges financières	819		1211	
Charges exceptionnelles	96		129	
Impôts sur les bénéfices	27944		10516	
Bénéfice ou perte	98617		47795	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76901			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			77000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			330610	
Total Immobilisations (Augmentations)			91513	
Total Immobilisations (Diminutions)			25654	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel