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BILAN LES CHARMILLES 2021 Siren 353691728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5453	5438	14	
Fonds commercial	844328		844328	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265978	219044	46934	
Autres immobilisations corporelles	444799	323364	121435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320		1320	
Créances rattachées à des participations	806		806	
Autres titres immobilisés	16516		16516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4630		4630	
TOTAL (I)	1583829	547846	1035984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428889		428889	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53320		53320	
Clients et comptes rattachés	926025	70690	855335	
Autres créances	291395		291395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448960		448960	
Charges constatées d’avance	22951		22951	
TOTAL (II)	2171539	70690	2100849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3755368	618536	3136833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	941222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65246			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155357			
Dettes fiscales et sociales	406929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2740372		2740372	
Production vendue services	1995428		1995428	
Chiffres d’affaires nets	4735800		4735800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94739	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			4835903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1769301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36613	
Autres achats et charges externes			574494	
Impôts, taxes et versements assimilés			47802	
Salaires et traitements			1623712	
Charges sociales			295825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23484	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2059	
Total des charges d’exploitation (II) 			4417625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7338			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4570179			
BENEFICE OU PERTE	292562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7463			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849781		
Total Immobilisations corporelles		669966		73856
Total Immobilisations financières		13892		9381
Total Général		1533638		83237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33045	710776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23272
Total Général			33045	1583829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5151	288		5438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531404	44049	33045	542408
AMORTISSEMENTS Total Général	536555	44336	33045	547846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	806		806	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4630		4630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	926025	738023	188002	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7429	7429		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23750	23750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260216	260216		
Charges constatées d’avance	22951	22951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245807	1052369	193438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000		250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139796	73576	66221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155357	155357		
Personnel et comptes rattachés	36961	36961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45580	45580		
Impôts sur les bénéfices	7109	7109		
T.V.A.	296514	296514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20765	20765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	985722	285722	700000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11869	11869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949673	933452	1016221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271584			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23