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BILAN HOTEL TERMINUS LYON 2017 Siren 353600802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17925	7925	10000	
Fonds commercial	3048980		3048980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93616	87871	5744	
Autres immobilisations corporelles	430202	296283	133918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2097		2097	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951502		1951502	
Créances rattachées à des participations	745678		745678	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110113		110113	
TOTAL (I)	6400116	392080	6008035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5962		5962	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24076		24076	
Autres créances	96669		96669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141575		141575	
Charges constatées d’avance	12072		12072	
TOTAL (II)	280357		280357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680473	392080	6288393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	524424			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100222			
Report à nouveau	983884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34323			
TOTAL (I)	3143049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2015349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	601431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17566			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217656			
Dettes fiscales et sociales	221194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2406			
Autres dettes	69739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3145343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6288393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1525002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2477473		2477473	
Chiffres d’affaires nets	2477473		2477473	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30714	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			2508610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1271	
Autres achats et charges externes			1074347	
Impôts, taxes et versements assimilés			27935	
Salaires et traitements			446595	
Charges sociales			121543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1777064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2082667			
BENEFICE OU PERTE	446989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	685			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3066905		
Total Immobilisations corporelles		512744		74092
Total Immobilisations financières		2061016		746278
Total Général		5640666		820371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3066905
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60922		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60922		525915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2807294
Total Général		60922		6400116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7925			7925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344848	39306		384154
AMORTISSEMENTS Total Général	352774	39306		392080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34323
Total Provisions réglementées	23771	10552		34323
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23771	10552		34323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10552		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	745678			
Prêts				
Autres immobilisations financières	110113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25219			
Charges constatées d’avance	12072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988611	132819	855791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1191	1191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2014157	411383	1475589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217656	217656		
Personnel et comptes rattachés	38768	38768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31353	31353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138448	138448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12623	12623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2406	2406		
Groupe et associés	601431	601431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69739	69739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127776	1525002	1475589	127185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395189			
Location, charges locatives et de copropriété	267273			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1074347			
Taxe professionnelle	9175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27935			
Montant de la TVA. collectée	243592			
Total TVA. déductible sur biens et services	126500			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18