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BILAN HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE 2021 Siren 353604754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	724782	142816	581966	542912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918820	504124	414697	409417
Autres immobilisations corporelles	1233467	1050056	183410	192061
Immobilisations en cours				6495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2880880	1696996	1183884	1154696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55671		55671	52569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22959		22959	22358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61325	16196	45128	79473
Autres créances	74032		74032	241363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1109186		1109186	172754
Charges constatées d’avance	32964		32964	37773
TOTAL (II)	1356138	16196	1339941	606290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4237018	1713193	2523826	1760985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14341		14341	
Report à nouveau	-494980		-758642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871362		263663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399108		-472254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422903		506185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953058		753058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267475		210543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116444		71640	
Dettes fiscales et sociales	118214		108490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203608		547090	
Produits constatés d’avance (2)	43015		36233	
TOTAL (IV)	2124717		2233239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523826		1760985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537834		1695714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30385		30385	25521
Production vendue biens				
Production vendue services	3031249		3031249	2370799
Chiffres d’affaires nets	3061633		3061633	2396320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			247337	52850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345583	39535
Autres produits			1679	8339
Total des produits d’exploitation (I)			3656232	2497044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10659	3547
Variation de stock (marchandises)			-602	12277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399511	337522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3102	2411
Autres achats et charges externes			886687	766007
Impôts, taxes et versements assimilés			38921	28555
Salaires et traitements			679263	559185
Charges sociales			180305	83849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220153	169271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386833	273561
Total des charges d’exploitation (II) 			2814823	2236185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841409	260859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27446	25328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27446	25328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27446	-25328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813963	235531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58848		28735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58848		28735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1929		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1929		1084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56919		27651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3715080		2525780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843718		2262117	
BENEFICE OU PERTE	871362		263663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		39535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2651021	4995	257664
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		2654832	4995	257664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4995		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4995	31616	2877069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général		4995	31616	2880880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500137	220153	23294	1696996
AMORTISSEMENTS Total Général	1500137	220153	23294	1696996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16196		16196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16196		16196
TOTAL GENERAL		16196		16196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16196		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61325	61325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1488	1488		
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T. V. A.	46055	46055		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3434	3434		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20985	20985		
Charges constatées d’avance	32964	32964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168321	168321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2012	2012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420891	101483	230308	
Emprunts et dettes financières divers	950000	950000		
Fournisseurs et comptes rattachés	116444	116444		
Personnel et comptes rattachés	50808	50808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60034	60034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2728	2728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4645	4645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058	3058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203608	203608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43015	43015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857242	1537834	230308	89100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4542		4510	
Location, charges locatives et de copropriété	236075		241507	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85115		54883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	560955		465107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886687		766007	
Taxe professionnelle	15140		8511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23781		20044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38921		28555	
Montant de la TVA. collectée	374599		294432	
Total TVA. déductible sur biens et services	255642		212696	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel