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BILAN HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE 2020 Siren 353604754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626541	83629	542912	122010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845243	435826	409417	204677
Autres immobilisations corporelles	1172742	980682	192061	235381
Immobilisations en cours	6495		6495	171170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2654832	1500137	1154696	737049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52569		52569	54980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22358		22358	34635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79473		79473	63088
Autres créances	241363		241363	100976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172754		172754	130711
Charges constatées d’avance	37773		37773	30673
TOTAL (II)	606290		606290	415062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261122	1500137	1760985	1152111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14341		14341	
Report à nouveau	-758642		-692283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263663		-66359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-472254		-735917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506185		330987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	753058		430000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210543		185066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71640		254062	
Dettes fiscales et sociales	108490		178101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547090		476252	
Produits constatés d’avance (2)	36233		33559	
TOTAL (IV)	2233239		1888028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760985		1152111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1695714		1447594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25521		25521	46434
Production vendue biens				
Production vendue services	2370799		2370799	3260323
Chiffres d’affaires nets	2396320		2396320	3306757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39535	62345
Autres produits			8339	1827
Total des produits d’exploitation (I)			2497044	3370929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3547	6381
Variation de stock (marchandises)			12277	-5408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337522	606801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2411	15075
Autres achats et charges externes			766007	1013975
Impôts, taxes et versements assimilés			28555	43644
Salaires et traitements			559185	976831
Charges sociales			83849	285693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169271	133376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273561	367764
Total des charges d’exploitation (II) 			2236185	3444133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260859	-73203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25328	7784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25328	7784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25328	-7784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235531	-80987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28735		19793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28735		19793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084		5645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084		5645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27651		14148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2525780		3390723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262117		3457082	
BENEFICE OU PERTE	263663		-66359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		62345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		35067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2065329		1114580
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		2069141		1114580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528888	2651021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général			528888	2654832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332092	169271	1226	1500137
AMORTISSEMENTS Total Général	1332092	169271	1226	1500137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79473	79473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77787	77787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30478	30478		
Impôts sur les bénéfices	1440	1440		
T. V. A.	38540	38540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6075	6075		
Divers	52850	52850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34193	34193		
Charges constatées d’avance	37773	37773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358609	358609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506185	179203	234160	92822
Emprunts et dettes financières divers	750000	750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	71640	71640		
Personnel et comptes rattachés	63706	63706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37164	37164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679	679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6941	6941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058	3058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547090	547090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36233	36233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022696	1695714	234160	92822
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4510		4740	
Location, charges locatives et de copropriété	241507		225999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54883		55923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465107		727313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	766007		1013975	
Taxe professionnelle	8511		16607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20044		27037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28555		43644	
Montant de la TVA. collectée	294432		406835	
Total TVA. déductible sur biens et services	212696		300143	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel