ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE 2019 Siren 353604754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173756	51746	122010	29206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581332	376655	204677	31783
Autres immobilisations corporelles	1139071	903691	235381	324954
Immobilisations en cours	171170		171170	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2069141	1332092	737049	389754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54980		54980	70054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34635		34635	29227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63088		63088	82316
Autres créances	100976		100976	151947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130711		130711	208421
Charges constatées d’avance	30673		30673	27645
TOTAL (II)	415062		415062	569611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484203	1332092	1152111	959365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14341		14341	
Report à nouveau	-692283		-286280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66359		-406004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-735917		-669557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330987		152251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185066		174394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254062		186332	
Dettes fiscales et sociales	178101		167995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476252		920245	
Produits constatés d’avance (2)	33559		27705	
TOTAL (IV)	1888028		1628922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152111		959365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447594		1344987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46434		46434	51870
Production vendue biens				
Production vendue services	3260323		3260323	3252910
Chiffres d’affaires nets	3306757		3306757	3304780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62345	52851
Autres produits			1827	3231
Total des produits d’exploitation (I)			3370929	3360862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6381	9651
Variation de stock (marchandises)			-5408	-21880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606801	716054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15075	37904
Autres achats et charges externes			1013975	960419
Impôts, taxes et versements assimilés			43644	56514
Salaires et traitements			976831	1057890
Charges sociales			285693	292237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133376	92665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367764	569433
Total des charges d’exploitation (II) 			3444133	3770886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73203	-410024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7784	2769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7784	2769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7784	-2769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80987	-412793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19793		17158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19793		19358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5645		11416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5645		13048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14148		6310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3390723		3380220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3457082		3786223	
BENEFICE OU PERTE	-66359		-406004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62345		52851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35067		33167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1584658		480671
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		1588470		480671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2065329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général				2069141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198716	133376		1332092
AMORTISSEMENTS Total Général	1198716	133376		1332092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63088	63088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	960	960		
T. V. A.	50365	50365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48551	48551		
Charges constatées d’avance	30673	30673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194737	194737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330987	75620	198588	
Emprunts et dettes financières divers	430000	430000		
Fournisseurs et comptes rattachés	254062	254062		
Personnel et comptes rattachés	65559	65559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70186	70186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24636	24636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17720	17720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476252	476252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33559	33559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702961	1447594	198588	56779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4740		2744	
Location, charges locatives et de copropriété	225999		257951	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55923		43370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	727313		656354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1013975		960419	
Taxe professionnelle	16607		14213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27037		42301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43644		56514	
Montant de la TVA. collectée	406835		408889	
Total TVA. déductible sur biens et services	300143		334600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel