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BILAN HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE 2018 Siren 353604754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64065	34860	29206	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446949	415166	31783	14531
Autres immobilisations corporelles	1073644	748690	324954	355265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1588470	1198716	389754	373607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70054		70054	107958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29227		29227	7348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82316		82316	43896
Autres créances	151947		151947	192308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208421		208421	217130
Charges constatées d’avance	27645		27645	8399
TOTAL (II)	569611		569611	577038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2158081	1198716	959365	950645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14341		14341	
Report à nouveau	-286280		-753519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406004		467239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-669557		-263554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152251		205737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174394			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186332		194119	
Dettes fiscales et sociales	167995		153414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920245		635500	
Produits constatés d’avance (2)	27705		25430	
TOTAL (IV)	1628922		1214199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959365		950645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344987		1214199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11498	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51870		51870	57624
Production vendue biens				
Production vendue services	3252910		3252910	3091058
Chiffres d’affaires nets	3304780		3304780	3148682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52851	40761
Autres produits			3231	2864
Total des produits d’exploitation (I)			3360862	3192307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9651	5305
Variation de stock (marchandises)			-21880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716054	594410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37904	-5702
Autres achats et charges externes			960419	883610
Impôts, taxes et versements assimilés			56514	44444
Salaires et traitements			1057890	869774
Charges sociales			292237	237912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92665	90851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569433	388317
Total des charges d’exploitation (II) 			3770886	3108921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410024	83385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				400000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2769	15208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2769	15208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2769	384792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412793	468177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17158		1007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19358		1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11416		1945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13048		1945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6310		-938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380220		3593313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3786223		3126074	
BENEFICE OU PERTE	-406004		467239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52851		40761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33167		32155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1476415		110444
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		1480226		110444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2200	1584658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général			2200	1588470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106619	92665	568	1198716
AMORTISSEMENTS Total Général	1106619	92665	568	1198716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82316	82316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57545	57545		
T. V. A.	76292	76292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18025	18025		
Charges constatées d’avance	27645	27645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261908	261908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152251	42710	109542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186332	186332		
Personnel et comptes rattachés	62857	62857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77579	77579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1726	1726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25833	25833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920245	920245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27705	27705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454528	1344987	109542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2744			
Location, charges locatives et de copropriété	257951		254939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43370		45187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	656354		583484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	960419		883610	
Taxe professionnelle	14213		16643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42301		27801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56514		44444	
Montant de la TVA. collectée	408889		396057	
Total TVA. déductible sur biens et services	334600		225291	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel