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BILAN HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE 2016 Siren 353604754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34817	34817		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381626	267480	114146	
Autres immobilisations corporelles	1014468	713470	300998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1434723	1015768	418955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102256		102256	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7348		7348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21526		21526	
Autres créances	144264		144264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119203		119203	
Charges constatées d’avance	19782		19782	
TOTAL (II)	414379		414379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849101	1015768	833334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14341			
Report à nouveau	-648699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-730793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246678			
Dettes fiscales et sociales	164349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492958			
Produits constatés d’avance (2)	24754			
TOTAL (IV)	1564127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60747		60747	
Production vendue biens				
Production vendue services	2942963		2942963	
Chiffres d’affaires nets	3003710		3003710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44195	
Autres produits			12761	
Total des produits d’exploitation (I)			3060666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1611	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8541	
Autres achats et charges externes			911077	
Impôts, taxes et versements assimilés			56177	
Salaires et traitements			934828	
Charges sociales			282449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328039	
Total des charges d’exploitation (II) 			3158846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3177889			
BENEFICE OU PERTE	-104821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1359091		71821
Total Immobilisations financières		3811		
Total Général		1362902		71821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1430911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3811
Total Général				1434723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933526	82242		1015768
AMORTISSEMENTS Total Général	933526	82242		1015768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51371			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52312			
Charges constatées d’avance	19782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185572	185572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235387	41406	171710	
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	246678	246678		
Personnel et comptes rattachés	61319	61319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80719	80719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22285	22285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492958	492958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24754	24754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564127	970146	571710	22271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	263241			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20256			
Autres comptes	627262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	911077			
Taxe professionnelle	16612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56177			
Montant de la TVA. collectée	375665			
Total TVA. déductible sur biens et services	324916			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32