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BILAN GP FINANCE 2021 Siren 353635402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2598	2598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57758	46512	11245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79126	74889	4237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22919288	7639999	15279289	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	433		433	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441		2441	
TOTAL (I)	23061644	7763999	15297645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		2		
Clients et comptes rattachés	326768	11500	315268	
Autres créances	5390168	64495	5325673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60547		60547	
Charges constatées d’avance	6847		6847	
TOTAL (II)	5784329	75995	5708334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28845973	7839994	21005980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	103144			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	791625			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10278			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3485577			
Report à nouveau	13029676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18180612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	811007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410366			
Dettes fiscales et sociales	144258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197836			
Autres dettes	369246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2825368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21005980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115743		115743	
Chiffres d’affaires nets	115743		115743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1620498	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1736242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459136	
Impôts, taxes et versements assimilés			18997	
Salaires et traitements			65168	
Charges sociales			21025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1011	
Total des charges d’exploitation (II) 			595086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1141156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1282900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			604194	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2218693	
Dotations financières sur amortissements et provisions			112285	
Intérêts et charges assimilées			73237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2033171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3174328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	754171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2277606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2272237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199992			
BENEFICE OU PERTE	760312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2598		
Total Immobilisations corporelles		158659		2760
Total Immobilisations financières		23672157		5
Total Général		23833414		2765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24535	136884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750000	22922162
Total Général			774535	23061644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2598			2598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136124	5641	20364	121401
AMORTISSEMENTS Total Général	138722	5641	20364	123999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7639999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11500		11500
Autres provisions pour dépréciation	1671007	12607	1619119	64495
Total Provisions pour dépréciation	9802916	136392	2223313	7715994
TOTAL GENERAL	9802916	136392	2223313	7715994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24107	1619119	
                                             - Financières		112285	604194	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441		2441	
Clients douteux ou litigieux	13800	13800		
Autres créances clients	312968	312968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9214	9214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5353155	5353155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27778	27778		
Charges constatées d’avance	6847	6847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5726224	5723783	2441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892566	126832	455296	310438
Emprunts et dettes financières divers	2653	2653		
Fournisseurs et comptes rattachés	410366	410366		
Personnel et comptes rattachés	8554	8554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11067	11067		
Impôts sur les bénéfices	54545	54545		
T.V.A.	56641	56641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13451	13451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197836	197836		
Groupe et associés	808354	808354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369246	369246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2825368	2059634	455296	310438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	459900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel