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BILAN GP FINANCE 2019 Siren 353635402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2598	2598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57758	42329	15429	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103857	89609	14248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23669288	2500143	21169145	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	423		423	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441		2441	
TOTAL (I)	23836365	2634679	21201686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3082		3082	
Clients et comptes rattachés	180608		180608	
Autres créances	8094388	1415350	6679038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132		1132	
Charges constatées d’avance	463		463	
TOTAL (II)	8279673	1415350	6864323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32116038	4050029	28066009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	103144			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	791625			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10278			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4486073			
Report à nouveau	17737689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24393709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1780427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314959			
Dettes fiscales et sociales	190750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197836			
Autres dettes	22368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3672300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28066009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124452		124452	
Chiffres d’affaires nets	124452		124452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7595	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			132063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206571	
Impôts, taxes et versements assimilés			39780	
Salaires et traitements			177645	
Charges sociales			59592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			806690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1179608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3237715	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65863	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37115	
Total des produits financiers (V)			3340700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269553	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3071147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1891539	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1210010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1210010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1448673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417873			
BENEFICE OU PERTE	1264900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2598		
Total Immobilisations corporelles		233930		
Total Immobilisations financières		18292745		6800007
Total Général		18529273		6800007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72315	161615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1420600	23672152
Total Général			1492915	23836365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2598			2598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154791	21389	44242	131938
AMORTISSEMENTS Total Général	157390	21389	44242	134536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	608660	806690		1415350
Total Provisions pour dépréciation	3108811	806690	8	3915493
TOTAL GENERAL	3108811	806690	8	3915493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		806690		
                                             - Financières			8	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441		2441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180608	180608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23936	23936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8040515	-6800000	14840515	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27274	27274		
Charges constatées d’avance	463	463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8277900	-6565056	14842956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137434	137434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1642993	614070	593263	
Emprunts et dettes financières divers	3112	3112		
Fournisseurs et comptes rattachés	314959	314959		
Personnel et comptes rattachés	3227	3227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13615	13615		
Impôts sur les bénéfices	99900	99900		
T.V.A.	45629	45629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28380	28380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197836			197836
Groupe et associés	1162848			1162848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22368	22368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3672300	1282694	593263	1796343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1579916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4		4