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BILAN GOLF DE BEL AIR ST THOMAS 2018 Siren 353606247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37398	4398	33000	33000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1924932	1643849	281082	287902
Constructions	681896	410544	271352	295479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623752	547277	76476	106217
Autres immobilisations corporelles	463452	259877	203575	183616
Immobilisations en cours				4524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	379
TOTAL (I)	3731840	2865945	865895	911147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1131142		1131142	1226992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37350		37350	41410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254951		254951	228496
Autres créances	1197372		1197372	526394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329393		329393	251608
Charges constatées d’avance	9915		9915	10360
TOTAL (II)	2960123		2960123	2285259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6691962	2865945	3826017	3196407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680533		680533	
Report à nouveau	420973		96873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40674		324100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477568		1436894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812063		121513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357		100328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065374		1024515	
Dettes fiscales et sociales	194829		286118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29085		39632	
Produits constatés d’avance (2)	246742		187406	
TOTAL (IV)	2348450		1759513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3826017		3196407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645262		1759513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773732		773732	1169056
Production vendue biens				
Production vendue services	894458		894458	895778
Chiffres d’affaires nets	1668189		1668189	2064834
				
Production stockée				
Production immobilisée			9419	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44750	36865
Autres produits			3	74
Total des produits d’exploitation (I)			1722361	2102773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299357	435075
Variation de stock (marchandises)			4060	-1799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370	2902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503220	508647
Impôts, taxes et versements assimilés			51985	49353
Salaires et traitements			489804	495297
Charges sociales			98678	95830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88585	93646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7888	2811
Total des charges d’exploitation (II) 			1545948	1681762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176413	421011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17623	503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3386	3056
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6271	3687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6271	3687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6271	-3687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184380	414771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21707		2712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21707		5627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27085		3709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121501		12898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148585		16607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126878		-10980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16828		79691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761692		2108903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721018		1784803	
BENEFICE OU PERTE	40674		324100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44750		36865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	745		999	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel