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BILAN EURODEF 2018 Siren 353624158
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 372 325 47
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 522103 239923 282179
Autres immobilisations corporelles 193291 168973 24318
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1033 1033
Prêts
Autres immobilisations financières 21030 21030
TOTAL (I) 737829 409221 328608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34915 34915
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 133386 133386
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3591 3591
Clients et comptes rattachés 290611 2552 288059
Autres créances 107503 107503
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 64235 2919 61316
Disponibilités 124245 124245
Charges constatées d’avance 2620 2620
TOTAL (II) 761106 5471 755635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1498935 414692 1084242
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 165717
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 199951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 382437
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 638
TOTAL (III) 638
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 346341
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109371
Dettes fiscales et sociales 105917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 139538
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 701168
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1084242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 426034
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 372
Total Immobilisations corporelles 541266 177667
Total Immobilisations financières 22063
Total Général 563701 177667
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 372
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3539 715394
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22063
Total Général 3539 737829
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 277 47 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 345451 66985 3539 408897
AMORTISSEMENTS Total Général 345729 67032 3539 409221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 638
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 638 638
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2552 2552
Autres provisions pour dépréciation 15 2904 2919
Total Provisions pour dépréciation 15 5456 5471
TOTAL GENERAL 15 6094 6109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3190
- Financières 2904
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21030 21030
Clients douteux ou litigieux 6125 6125
Autres créances clients 284487 284487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1307 1307
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31959 31959
T. V. A. 23067 23067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 50587 50587
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4174 4174
Charges constatées d’avance 2620 2620
TOTAL ETAT DES CREANCES 425356 404326 21030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 346341 71207 253166
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 109371 109371
Personnel et comptes rattachés 25651 25651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65213 65213
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15053 15053
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 139538 139538
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 701168 426034 253166 21968
Emprunts souscrits en cours d’exercice 216400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63222
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 40
Location, charges locatives et de copropriété 90494
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12791
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 310729
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 414054
Taxe professionnelle 1744
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12729
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14473
Montant de la TVA. collectée 346816
Total TVA. déductible sur biens et services 134000
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel