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BILAN CHATEAU DE NOIRIEUX 2016 Siren 353650278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22091	6241	15850	10451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7976	7613	363	3022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72579	39437	33142	34699
Constructions	1555162	817682	737480	724493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200666	178725	21941	12865
Autres immobilisations corporelles	524732	476172	48560	47237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	2385034	1525869	859165	834596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15856		15856	19799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118363		118363	135711
Avances et acomptes versés sur commandes	678		678	1333
Clients et comptes rattachés	20090		20090	30795
Autres créances	45678		45678	43520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208578		208578	364915
Charges constatées d’avance	25564		25564	26241
TOTAL (II)	434805		434805	622314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819840	1525869	1293971	1456910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227817		227817	
Report à nouveau	-623958		-644124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222643		20166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268784		-46142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205788		1205788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46146		79711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61592		66727	
Dettes fiscales et sociales	125179		146871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4050		3954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442755		1503051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293971		1456910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442755		1503051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	165
Production vendue biens				
Production vendue services	1737176		1737176	1668376
Chiffres d’affaires nets	1737204		1737204	1668541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39458	35493
Autres produits			1988	4695
Total des produits d’exploitation (I)			1778650	1708730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290903	307501
Variation de stock (marchandises)			14343	-2635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4633	2950
Autres achats et charges externes			441607	372693
Impôts, taxes et versements assimilés			69104	65854
Salaires et traitements			757407	673919
Charges sociales			254011	221875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51428	49734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	257
Total des charges d’exploitation (II) 			1883874	1692147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105225	16582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105225	16566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778650		1708730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001292		1688564	
BENEFICE OU PERTE	-222643		20166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	351969		31887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22955		7112
Total Immobilisations corporelles		2291454		68886
Total Immobilisations financières		1829		
Total Général		2316238		75998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7201	2353138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829
Total Général			7201	2385034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9481	4372		13853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1472161	47056	7201	1512016
AMORTISSEMENTS Total Général	1481642	51428	7201	1525869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		120000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3489		3489	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3489		3489	
TOTAL GENERAL	3489	120000	3489	120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35932			
T. V. A.	6028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3718			
Charges constatées d’avance	25564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93161	91332	1829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61592	61592		
Personnel et comptes rattachés	33581	33581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62624	62624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5325	5325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23649	23649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1205788	1205788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4050	4050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396609	1396609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	465		143	
Location, charges locatives et de copropriété	428			
Personnel extérieur à l’entreprise	2785		804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57177		35669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44403		40394	
Autres comptes	336349		295684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441607		372693	
Taxe professionnelle	12312		12211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56792		53643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69104		65854	
Montant de la TVA. collectée	220043		195010	
Total TVA. déductible sur biens et services	96066		84575	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		23