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BILAN CASTEL HOTEL 2020 Siren 353644560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles	5876	5876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77785	71858	5927	11472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173546	157076	16470	20098
Autres immobilisations corporelles	901331	891847	9484	57832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8		8	8
Autres immobilisations financières	399		399	399
TOTAL (I)	1164280	1126657	37624	95145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6872		6872	8092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1587		1587	283
Clients et comptes rattachés	12604		12604	23077
Autres créances	576916		576916	684639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26569		26569	19196
Charges constatées d’avance	11055		11055	8811
TOTAL (II)	635603		635603	744098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799883	1126657	673226	839243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340000		340000	
Report à nouveau	10664		31088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155053		225576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558516		649464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11416		30475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27136		43536	
Dettes fiscales et sociales	63601		111961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	12556		3806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114710		189780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673226		839243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103294		159305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207		207	67
Production vendue biens				
Production vendue services	1223398		1223398	1369617
Chiffres d’affaires nets	1223606		1223606	1369684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	2050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12819	13510
Autres produits			440	356
Total des produits d’exploitation (I)			1237315	1385600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112779	125104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1220	550
Autres achats et charges externes			309943	311676
Impôts, taxes et versements assimilés			60350	63254
Salaires et traitements			341650	351673
Charges sociales			89755	93118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72376	115645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20886	19795
Total des charges d’exploitation (II) 			1008960	1080817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228355	304783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655	578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655	578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229010	305362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13408		342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13408		342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13408		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60549		79777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237970		1386512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082918		1160936	
BENEFICE OU PERTE	155053		225576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12819		13510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20354		19718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11211		
Total Immobilisations corporelles		1206884		28263
Total Immobilisations financières		407		
Total Général		1218502		28263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82485	1152662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407
Total Général			82485	1164280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5876			5876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117481	72376	69077	1120781
AMORTISSEMENTS Total Général	1123357	72376	69077	1126657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8	8		
Autres immobilisations financières	399	399		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12604	12604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3104	3104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5188	5188		
Groupe et associés	567186	567186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637	637		
Charges constatées d’avance	11055	11055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600982	600982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27136	27136		
Personnel et comptes rattachés	27425	27425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20522	20522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15652	15652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12556	12556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103294	103294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	246000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	656		474	
Location, charges locatives et de copropriété	60550		63408	
Personnel extérieur à l’entreprise	21240		20987	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134437		124603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93060		102204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309943		311676	
Taxe professionnelle	26745		26805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33605		36449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60350		63254	
Montant de la TVA. collectée	134108		150266	
Total TVA. déductible sur biens et services	70376		68941	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12