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BILAN A SIESTA 2018 Siren 353665987
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 104097 104097
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6922 4535 2388
Fonds commercial 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles 2171735 1817209 354526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1801153 750702 1050450
Installations techniques, matériel et outillage industriels 421877 378046 43831
Autres immobilisations corporelles 1569149 924208 644941
Immobilisations en cours 148108 148108
Avances et acomptes 349 349
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 357950 357950
Créances rattachées à des participations 610134 610134
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915
TOTAL (I) 7238123 3978797 3259326
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4718 4718
Clients et comptes rattachés 7076 5353 1722
Autres créances 924822 924822
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 12000 12000
Disponibilités 355856 355856
Charges constatées d’avance 595 595
TOTAL (II) 1305066 5353 1299713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8543189 3984151 4559039
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 312434
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2989651
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 394969
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 238304
TOTAL (I) 3943743
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93798
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8090
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60018
Dettes fiscales et sociales 20563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 189602
Autres dettes 243225
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 615296
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4559039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 615296
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2228699 2528
Total Immobilisations corporelles 3759699 499729
Total Immobilisations financières 913532 55467
Total Général 7006028 557723
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6835 2224392
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 8651
Total Immobilisations corporelles 8651 310142 3940635
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 968999
Total Général 8651 316977 7238123
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104097 104097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1759085 69494 6835 1821744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2143919 219179 310142 2052956
AMORTISSEMENTS Total Général 4007102 288672 316977 3978797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 610134 610134
Prêts
Autres immobilisations financières 915 915
Clients douteux ou litigieux 6633 6633
Autres créances clients 443 443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27152 27152
T. V. A. 52318 52318
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 845353 845353
Charges constatées d’avance 595 595
TOTAL ETAT DES CREANCES 1543542 932493 611049
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93798 93798
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 60018 60018
Personnel et comptes rattachés 104 104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4015 4015
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3821 3821
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12623 12623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 189602 189602
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243225 243225
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 607206 607206
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 155627
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 38055
Location, charges locatives et de copropriété 11450
Personnel extérieur à l’entreprise 8629
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 155630
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 175172
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 388937
Taxe professionnelle 4144
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33163
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 26225
Total TVA. déductible sur biens et services 30321
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5