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BILAN VOYAGES QUETINEAU 2019 Siren 353516537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8545	6378	2167	3876
Fonds commercial	108239	108239		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23101	3623	19478	13304
Autres immobilisations corporelles	2439448	1598964	840484	953573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386		386	557
TOTAL (I)	2579719	1717205	862514	971310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2284		2284	3603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55506	361	55146	85817
Autres créances	20085		20085	69683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000	4800	395200	388520
Disponibilités	114721		114721	93571
Charges constatées d’avance	274		274	1943
TOTAL (II)	592871	5161	587710	643137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172590	1722366	1450224	1614447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345467		340069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99984		105398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	584846		624951	
TOTAL (I)	1072221		1112342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			222332	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161550		17501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78851		115813	
Dettes fiscales et sociales	134681		146103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1813		357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378003		502105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450224		1614447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078068		1078068	1145349
Chiffres d’affaires nets	1078068		1078068	1145349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32278	35680
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			1110357	1181041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165725	180012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1319	-310
Autres achats et charges externes			330064	349464
Impôts, taxes et versements assimilés			16998	19884
Salaires et traitements			271923	296910
Charges sociales			84433	82235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119695	130285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			991688	1059692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118669	121349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11480	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11480	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4800	3520
Intérêts et charges assimilées			2040	3384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6840	6904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4640	-6904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123309	114445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	78361		79680	
Total des produits exceptionnels (VII)	78620		80436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38257		44383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40100		45376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38520		35060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21038		13804	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40807		30303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200456		1261477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100473		1156079	
BENEFICE OU PERTE	99984		105398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116784		
Total Immobilisations corporelles		2451479		11070
Total Immobilisations financières		557		
Total Général		2568820		11070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2462549
Prêts et immobilisations financières			171	
Total Immobilisations financières			171	386
Total Général			171	2579719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112908	1709		114617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484602	117986		1602588
AMORTISSEMENTS Total Général	1597510	119695		1717205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				584846
Total Provisions réglementées	624951	38257	78361	584846
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		361		361
Autres provisions pour dépréciation	11480	4800	11480	4800
Total Provisions pour dépréciation	11480	5161	11480	5161
TOTAL GENERAL	636431	43417	89841	590007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386	171	215	
Clients douteux ou litigieux	420		420	
Autres créances clients	55087	55087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	870	870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6836	6836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10877	10877		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503	1503		
Charges constatées d’avance	274	274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76252	75617	635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161550	57101	104449	
Emprunts et dettes financières divers	1110		1110	
Fournisseurs et comptes rattachés	78851	78851		
Personnel et comptes rattachés	78748	78748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30848	30848		
Impôts sur les bénéfices	9304	9304		
T.V.A.	14728	14728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1052	1052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1813	1813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378003	272444	105559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10