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BILAN SOS NET EGOUTS 2016 Siren 353570757
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2100 2100
Fonds commercial 323744 323744
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 758165 747558 10607
Autres immobilisations corporelles 122292 122292
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25 25
TOTAL (I) 1206328 871951 334377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1321 1321
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 118131 11492 106639
Autres créances 176494 4532 171962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8690 8690
Charges constatées d’avance 2944 2944
TOTAL (II) 307582 16024 291558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1513911 887975 625935
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 113436
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -89765
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 463670
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3159
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43476
Dettes fiscales et sociales 90767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4862
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 142265
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 625935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 142265
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3159
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 637661 637661
Chiffres d’affaires nets 637661 637661
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13799
Autres produits 1046
Total des produits d’exploitation (I) 652507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -885
Autres achats et charges externes 290200
Impôts, taxes et versements assimilés 7754
Salaires et traitements 291484
Charges sociales 78348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1330
Total des charges d’exploitation (II) 724012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -71504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 156
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71386
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83
Reprises sur provisions et transferts de charges 23000
Total des produits exceptionnels (VII) 23083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 41462
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 675747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 765513
BENEFICE OU PERTE -89765
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12934
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 178
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 325844
Total Immobilisations corporelles 882458
Total Immobilisations financières 25
Total Général 1208328
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 325844
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2000 880458
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25
Total Général 2000 1206328
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2100 2100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 822819 49032 2000 869851
AMORTISSEMENTS Total Général 824919 49032 2000 871951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20000
Total Provisions pour risques et charges 43000 23000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 43000 23000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 23000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2944
TOTAL ETAT DES CREANCES 297596 297571 25
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3159 3159
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43476 43476
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4862 4862
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 142265 142265
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel