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BILAN SOCIETE ORTEAUX 2021 Siren 353520653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1343	18	70
Fonds commercial	148638	148638		
Autres immobilisations incorporelles	20432	17903	2529	6822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218687	144919	73767	103299
Autres immobilisations corporelles	2261497	675967	1585529	1653841
Immobilisations en cours	15723		15723	
Avances et acomptes				1050
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10411		10411	10411
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2676746	988770	1687976	1775494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26		26	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358056		358056	404738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28384		28384	1314
Autres créances	203027		203027	355306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37600		37600	8903
Charges constatées d’avance	1047		1047	1908
TOTAL (II)	628141		628141	772189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3304887	988770	2316117	2547683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36539		36539	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1069606		6497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344730		1063109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8287		5725	
TOTAL (I)	778117		1120285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			104500	
Provisions pour charges	163431		61810	
TOTAL (III)	163431		166310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9549		9549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316275		399719	
Dettes fiscales et sociales	308796		348945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3593		5027	
Autres dettes	736356		497848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374569		1261088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316117		2547683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5806777		5806777	6865114
Production vendue biens				
Production vendue services	118460		118460	120853
Chiffres d’affaires nets	5925237		5925237	6985967
				
Production stockée				
Production immobilisée			1380	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275651	202772
Autres produits			5376	5868
Total des produits d’exploitation (I)			6207644	7194607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4204881	4993197
Variation de stock (marchandises)			50266	12661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	-20
Autres achats et charges externes			1096412	1219047
Impôts, taxes et versements assimilés			51556	80373
Salaires et traitements			574469	554346
Charges sociales			149528	142044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167220	164666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72935	68306
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7663
Autres charges			15141	19418
Total des charges d’exploitation (II) 			6382402	7261701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174758	-67094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	2194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	2194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10096	9152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10096	9152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9752	-6958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184511	-74052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	575		1217820	
Total des produits exceptionnels (VII)	575		1227016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54934		16637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30004		90489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93633		3687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178571		110813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177996		1116203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17776		-20958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6208563		8423817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6553293		7360707	
BENEFICE OU PERTE	-344730		1063109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168787		1643
Total Immobilisations corporelles		2417846	1050	78061
Total Immobilisations financières		10411		
Total Général		2597044	1050	79703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1050		2495907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10411
Total Général		1050		2676746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13257	5989		19246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659655	161231		820886
AMORTISSEMENTS Total Général	672912	167220		840132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8287
Total Provisions réglementées	5725	3137	575	8287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163431
Total Provisions pour risques et charges	172806	169928	104500	163431
sur immobilisations – incorporelles	148638			148638
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7663		7663	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156301		7663	148638
TOTAL GENERAL	334832	173065	112738	320356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10411		10411	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28384	28384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2933	2933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18214	18214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10895	10895		
Groupe et associés	74094	74094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96890	96890		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242869	232458	10411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316275	316275		
Personnel et comptes rattachés	77521	77521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183585	183585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4945	4945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42746	42746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3593	3593		
Groupe et associés	735687	735687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10218	10218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374569	1374569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel