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BILAN SOCIETE ORTEAUX 2017 Siren 353520653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1360		
Fonds commercial	148638	148638		148638
Autres immobilisations incorporelles	250	250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69708	59091	10617	3569
Autres immobilisations corporelles	2164247	1744250	419997	1819910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5618		5618	5618
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2389821	1953589	436232	1977734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267		267	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461020	10717	450303	387924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36192		36192	136631
Autres créances	224866		224866	159571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31961		31961	3078
Charges constatées d’avance	2034		2034	408
TOTAL (II)	756338	10717	745621	687613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146159	1964306	1181853	2665347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			576498	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2321034		-618329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2354449		-33416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62953		54463	
TOTAL (III)	62953		54463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14994		6318	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9549			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342575		299169	
Dettes fiscales et sociales	222860		249894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9266			
Autres dettes	2874105		2088920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3473349		2644300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181853		2665347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4993285		4993285	4419956
Production vendue biens				
Production vendue services	100794		100794	88745
Chiffres d’affaires nets	5094078		5094078	4508701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137575	83685
Autres produits			4834	7328
Total des produits d’exploitation (I)			5236488	4601630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4020204	3413019
Variation de stock (marchandises)			-73095	-4981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267	
Autres achats et charges externes			982857	919933
Impôts, taxes et versements assimilés			43912	63224
Salaires et traitements			520832	460740
Charges sociales			187983	159693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113022	115336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62953	54463
Autres charges			18860	16437
Total des charges d’exploitation (II) 			5887979	5197864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651491	-596234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1518	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1518	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22358	26086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22358	26086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20839	-25929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672330	-622162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138741		561749	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57071		10241	
Total des produits exceptionnels (VII)	195812		571990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200567		570653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1660288		1798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860855		572451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665043		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16339		-4295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5433818		5173777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7754852		5792106	
BENEFICE OU PERTE	-2321034		-618329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150856		514
Total Immobilisations corporelles		2065248		312964
Total Immobilisations financières		5618		
Total Général		2221722		313478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1122	150248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144256	2233955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5618
Total Général			145379	2389821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218	67	1122	1163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184698	112956	5515	292139
AMORTISSEMENTS Total Général	186916	113022	6638	293301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62953
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54463	62953	54463	62953
sur immobilisations – incorporelles		149085		149085
sur immobilisations – corporelles	57071	1511203	57071	1511203
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10717		10717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57071	1671005	57071	1671005
TOTAL GENERAL	111534	1733958	111534	1733958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73670	54463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1660288	57071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5618			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15788			
Groupe et associés	89137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57899			
Charges constatées d’avance	2034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268709	263091	5618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14994	14994		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342575	342575		
Personnel et comptes rattachés	103921	103921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95956	95956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2719	2719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20264	20264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9266	9266		
Groupe et associés	2873941	2873941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9713	9713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3473349	3473349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22		19