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BILAN SOCIETE ORTEAUX 2016 Siren 353520653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	2218		
Fonds commercial	148638		148638	148637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68855	65286	3569	57734
Autres immobilisations corporelles	1996393	176483	1819910	2020952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				629571
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5618		5618	3957
Autres immobilisations financières				152
TOTAL (I)	2221722	243987	1977734	2861005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387924		387924	370602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136631		136631	63794
Autres créances	159571		159571	779699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3078		3078	2237
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	687613		687613	1216447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909335	243987	2665347	4077452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	576498		299575	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-618329		-893077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33416		-585086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1850	
Provisions pour charges	54463		61051	
TOTAL (III)	54463		62901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6318		29249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299169		408573	
Dettes fiscales et sociales	249894		223224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1200031	
Autres dettes	2088920		2738559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644300		4599637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2665347		4077452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4419956		4419956	3075204
Production vendue biens				
Production vendue services	88745		88745	30004
Chiffres d’affaires nets	4508701		4508701	3105208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83685	164053
Autres produits			7328	31938
Total des produits d’exploitation (I)			4601630	3301200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3413019	2474064
Variation de stock (marchandises)			-4981	16645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919933	826620
Impôts, taxes et versements assimilés			63224	48500
Salaires et traitements			460740	366353
Charges sociales			159693	116799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115336	154401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54463	61051
Autres charges			16437	20837
Total des charges d’exploitation (II) 			5197864	4097615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596234	-796415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26086	11815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26086	11815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25929	-11647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-622162	-808063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	561749			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10241		12076	
Total des produits exceptionnels (VII)	571990		12076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570653		94517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1798			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572451		97090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462		-85014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5173777		3313443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5792106		4206521	
BENEFICE OU PERTE	-618329		-893077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150856		
Total Immobilisations corporelles		2969008		463896
Total Immobilisations financières		4109		1661
Total Général		3123973		465557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64571	1303084	2065248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	5618
Total Général		64571	1303237	2221722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208	10		2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195246	115326	125874	184698
AMORTISSEMENTS Total Général	197454	115336	125874	186916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54463
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62902	54463	62902	54463
sur immobilisations – incorporelles	16		16	
sur immobilisations – corporelles	65497	1798	10225	57071
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12341		12341	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77855	1798	22582	57071
TOTAL GENERAL	140756	56261	85483	111534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54463	75243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1798	10241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5618	5618		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60715			
T. V. A.	12071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23339			
Groupe et associés	10632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52793			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302229	302229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6318	6318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299169	299169		
Personnel et comptes rattachés	83113	83113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104180	104180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46943	46943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15658	15658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2086511	2086511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2409	2409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2644300	2644300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19