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BILAN SOCIETE GAPENCAISE D EXPLOITATION HOTELIERE 2021 Siren 353568207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74117	66535	7582	8511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304038		304038	
Constructions	2736342	114047	2622296	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40319	26431	13889	27741
Autres immobilisations corporelles	804569	460056	344512	86469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3583		3583	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75099		75099	75000
TOTAL (I)	4038067	667069	3370998	197720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12889		12889	8898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4221		4221	
Clients et comptes rattachés	20586		20586	8120
Autres créances	92063		92063	53370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510517		510517	190334
Charges constatées d’avance	3142		3142	502
TOTAL (II)	643419		643419	261223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10260		10260	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4691746	667069	4024677	458944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2446		2446	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69577		69577	
Report à nouveau	-96850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89357		-96850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76071		13286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2717066		294154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	980735		6695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11636		15819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76597		30481	
Dettes fiscales et sociales	99014		95565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196142			
Autres dettes	19560		2943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4100748		445658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4024677		458944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			162483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221010		1221010	947694
Chiffres d’affaires nets	1221010		1221010	947694
				
Production stockée				
Production immobilisée			9631	
Subventions d’exploitation				24485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11194	11458
Autres produits			5	19
Total des produits d’exploitation (I)			1241841	983656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105147	77272
Variation de stock (marchandises)			-3991	1528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349534	331183
Impôts, taxes et versements assimilés			44817	13758
Salaires et traitements			440910	455023
Charges sociales			130611	77751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151387	49258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46676	85907
Total des charges d’exploitation (II) 			1265092	1091680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23251	-108024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56428	6374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56428	6374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56428	-6374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79678	-114398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247		16385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247		31385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9925		16993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9679		14392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242087		1015041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331445		1111891	
BENEFICE OU PERTE	-89357		-96850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65607	929		66535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536032	149919	85417	600534
AMORTISSEMENTS Total Général	601639	150848	85417	667069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75099	75000	99	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115791	115791		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190890	190791	99	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2717066	211699	829104	1676263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	980735	980735		
Fournisseurs et comptes rattachés	76597	76597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99013	99013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196142	196142		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19560	19560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4089113	1583746	829104	1676263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel