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BILAN SOCIETE GAPENCAISE D EXPLOITATION HOTELIERE 2020 Siren 353568207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74117	65607	8511	9622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291711	263970	27741	38081
Autres immobilisations corporelles	358531	272062	86469	138318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	75000
TOTAL (I)	799359	601639	197720	261022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8898		8898	10425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8120		8120	14553
Autres créances	52969		52969	40189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190734		190734	80006
Charges constatées d’avance	502		502	2000
TOTAL (II)	261223		261223	147173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060582	601639	458944	408195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2446		2446	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69577		54021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96850		15557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13286		110136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294154		58562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6695		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15819		23868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30481		65292	
Dettes fiscales et sociales	95565		146045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2943		4286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445658		298059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458944		408195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162483		238253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			947694	1420284
Chiffres d’affaires nets			947694	1420284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11458	61614
Autres produits			19	555
Total des produits d’exploitation (I)			983656	1482453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77272	113752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1528	661
Autres achats et charges externes			331183	417731
Impôts, taxes et versements assimilés			13758	20555
Salaires et traitements			455023	575789
Charges sociales			77751	185305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49258	48588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85907	115080
Total des charges d’exploitation (II) 			1091680	1477460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108024	4993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6374	4062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6374	4062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6374	-4062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114398	931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16385		17623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31385		19123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16993		1340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16993		1340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14392		17783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3157		3157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015041		1501576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111891		1486019	
BENEFICE OU PERTE	-96850		15557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74117		
Total Immobilisations corporelles		673029		2950
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		822146		2950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25737	650242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général			25737	799359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64495	1112		65607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496629	48147	8744	536032
AMORTISSEMENTS Total Général	561124	49258	8744	601639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8120	8120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52969	52969		
Charges constatées d’avance	502	502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136591	61591	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294154	26799	267356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30481	30481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95565	95565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9638	9638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429838	162483	267356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel