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BILAN SCA PETROLE ET DERIVES 2016 Siren 353597677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1531611	1515814	15797	30055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213948	194483	19465	13755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12184613	3570920	8613693	8533076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6223459		6223459	6223155
Prêts	6210374	240000	5970374	2017551
Autres immobilisations financières	87316475		87316475	110864144
TOTAL (I)	113680480	5521217	108159263	127681736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124823180		124823180	81680727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368794673	4567872	364226801	296506949
Autres créances	3410023		3410023	39793187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15497795		15497795	32340791
Charges constatées d’avance	5978274		5978274	332380
TOTAL (II)	518503946	4567872	513936074	450654033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33631		33631	177627
TOTAL GENERAL (0 à V)	632218057	10089089	622128968	578513396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59216109		59227461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13228506		6188648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32138903		23080852	
TOTAL (I)	106343518		90256961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33631		648968	
Provisions pour charges	5698311		6032964	
TOTAL (III)	5731942		6681933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25227		203214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132914443		93619490	
Dettes fiscales et sociales	373944126		384952987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2800893		2787448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509684688		481563140	
(V)	368820		11362	
TOTAL GENERAL (I à V)	622128968		578513396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2147483648		-2147483648	-2147483648
Production vendue biens				
Production vendue services	6062345		6062345	3821569
Chiffres d’affaires nets	-2147483648		-2147483648	-2147483648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555476	614698
Autres produits			1852	443
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	-2147483648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	-2147483648
Variation de stock (marchandises)			-42911306	21581246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231147	-6918001
Autres achats et charges externes			82076308	82615643
Impôts, taxes et versements assimilés			-2147483648	-2147483648
Salaires et traitements			1586557	1591335
Charges sociales			666856	651257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30650	31280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1612762	751316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61935175	48669961
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	-2147483648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21626492	576082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127618	170351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5427689	5616571
Autres intérêts et produits assimilés			2048519	2701044
Reprises sur provisions et transferts de charges			729585	4799262
Différences positives de change			7872395	16765239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16205806	30052467
Dotations financières sur amortissements et provisions			33631	875689
Intérêts et charges assimilées			3049385	9027316
Différences négatives de change			8757816	17007161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11840832	26910167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4364974	3142300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25991466	3718382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143543		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8570000		11467620	
Total des produits exceptionnels (VII)	8713551		11467759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40826		86005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17628051			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17668877		86005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8955326		11381754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	656		2882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3806978		8908605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648		-2147483648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648		-2147483648	
BENEFICE OU PERTE	13228506		6188648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel