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BILAN SAS THERMOZ 2020 Siren 353562440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	302230		302230	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5085	2292	2792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415733	364408	51324	
Autres immobilisations corporelles	925303	680828	244474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	1655566	1050230	605336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	988		988	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	902609	70723	831886	
Autres créances	127618		127618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1973901		1973901	
Charges constatées d’avance	3328		3328	
TOTAL (II)	3008446	70723	2937723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664013	1120953	3543060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2270921			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317703			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2632624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	507445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206411			
Dettes fiscales et sociales	196266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3543060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3439		3439	
Production vendue services	1870731		1870731	
Chiffres d’affaires nets	1874171		1874171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13807	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1888055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3	
Autres achats et charges externes			1006160	
Impôts, taxes et versements assimilés			10241	
Salaires et traitements			215049	
Charges sociales			56996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4802	
Total des charges d’exploitation (II) 			1409829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3727	
Différences négatives de change			41251	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570351			
BENEFICE OU PERTE	317703			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304930		
Total Immobilisations corporelles		1221759		124362
Total Immobilisations financières		4515		
Total Général		1531204		124362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1346121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4515
Total Général				1655566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940642	106887		1047530
AMORTISSEMENTS Total Général	943342	106887		1050230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80207	3792	13277	70723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80207	3792	13277	70723
TOTAL GENERAL	80207	3792	13277	70723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3792	13277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	87548		87548	
Autres créances clients	815060	815060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775	775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84955	84955		
T. V. A.	39171	39171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2717	2717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3328	3328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038056	946008	92048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206411	206411		
Personnel et comptes rattachés	21596	21596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52321	52321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118681	118681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3666	3666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507445	507445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910135	910135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64025			
Location, charges locatives et de copropriété	59394			
Personnel extérieur à l’entreprise	7893			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1006160			
Taxe professionnelle	3050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7190			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10241			
Montant de la TVA. collectée	264692			
Total TVA. déductible sur biens et services	157803			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6