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BILAN MARBRERIE DE VILLA 2017 Siren 353519937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56970		56970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115100	73980	41120	
Autres immobilisations corporelles	62387	57792	4595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	546		546	
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	
TOTAL (I)	235327	131772	103555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12540		12540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25680		25680	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193		193	
Clients et comptes rattachés	79648	1530	78118	
Autres créances	11694		11694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95243		95243	
Charges constatées d’avance	6154		6154	
TOTAL (II)	231152	1530	229622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466479	133302	333176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41546			
Subventions d’investissement	10927			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15724			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25902			
Dettes fiscales et sociales	65496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153917			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454460		454460	
Chiffres d’affaires nets	454460		454460	
				
Production stockée			12511	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10647	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			477623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14105	
Autres achats et charges externes			87741	
Impôts, taxes et versements assimilés			4510	
Salaires et traitements			132872	
Charges sociales			57240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			431790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2522			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5518			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438605			
BENEFICE OU PERTE	41546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56970		
Total Immobilisations corporelles		177783		2250
Total Immobilisations financières		863		6
Total Général		235616		2256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2545	177487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				869
Total Général			2545	235327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115525	18793	2545	131772
AMORTISSEMENTS Total Général	115525	18793	2545	131772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	430	1100		1530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430	1100		1530
TOTAL GENERAL	430	1100		1530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323			
Clients douteux ou litigieux	1836			
Autres créances clients	77812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	891			
Impôts sur les bénéfices	962			
T. V. A.	5936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385			
Charges constatées d’avance	6154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97819	97496	323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40494	14829	25665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25902	25902		
Personnel et comptes rattachés	23069	23069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19089	19089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20235	20235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3104	3104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6301	6301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138193	112528	25665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8377			
Location, charges locatives et de copropriété	28447			
Personnel extérieur à l’entreprise	5824			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87741			
Taxe professionnelle	1612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4510			
Montant de la TVA. collectée	77561			
Total TVA. déductible sur biens et services	37535			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4