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BILAN HOTEL WINDSOR OPERA 2019 Siren 353514011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1704318	1216491	487826	525556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369115	325395	43720	51200
Autres immobilisations corporelles	184024	121894	62130	61222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20920		20920	20350
TOTAL (I)	3345520	1663780	1681740	1725471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11330		11330	10992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3132		3132	1892
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	
Clients et comptes rattachés	70139	5488	64652	78529
Autres créances	37373		37373	65426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201788		201788	245218
Charges constatées d’avance	4382		4382	5250
TOTAL (II)	328215	5488	322727	407307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3673735	1669268	2004467	2132778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	160000		160000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301506		97777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139149		203729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652277		513129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620836		720546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407037		322449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13045		11065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216036		393360	
Dettes fiscales et sociales	95172		141565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352189		1589049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004467		2132778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865163		1589049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8200		8200	9996
Production vendue biens				
Production vendue services	1008882		1008882	1085195
Chiffres d’affaires nets	1017081		1017081	1095191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44366	31886
Autres produits			5458	1312
Total des produits d’exploitation (I)			1066905	1128390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4949	3561
Variation de stock (marchandises)			-1240	484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67643	74278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338	-1155
Autres achats et charges externes			282795	332414
Impôts, taxes et versements assimilés			8566	9735
Salaires et traitements			330172	272320
Charges sociales			105146	84814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87186	122333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6202	3943
Total des charges d’exploitation (II) 			891081	903343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175825	225046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20162	21379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20162	21379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20087	-21317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155737	203729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066981		1128451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927832		924722	
BENEFICE OU PERTE	139149		203729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1067143		
Total Immobilisations corporelles		2243962		32096
Total Immobilisations financières		20350		570
Total Général		3331455		32666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18602	2257457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20920
Total Général			18602	3345520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463115	87186	18602	1531700
AMORTISSEMENTS Total Général	1463115	87186	18602	1531700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30600		30600	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	142868		10788	132080
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8358		2870	5488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151226		13658	137568
TOTAL GENERAL	181826		44258	137568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20920	570	20350	
Clients douteux ou litigieux	5651	5651		
Autres créances clients	64489	64489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36194	36194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75	75		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104	1104		
Charges constatées d’avance	4382	4382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132814	112464	20350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620836	133810	453234	33792
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216036	216036		
Personnel et comptes rattachés	15513	15513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20663	20663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2422	2422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56574	56574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407037	407037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339144	852118	453234	33792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel