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BILAN ENTREPRISE GENERALE L'ENFANT SARL 2016 Siren 353573561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36182		36182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17916	12167	5750	
Autres immobilisations corporelles	121761	74133	47628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4997		4997	
TOTAL (I)	180857	86300	94557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3286		3286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295978	4300	291678	
Autres créances	128486		128486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318707		318707	
Charges constatées d’avance	5341		5341	
TOTAL (II)	751798	4300	747498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932655	90600	842055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	99			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122309			
Dettes fiscales et sociales	211711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78			
Produits constatés d’avance (2)	18447			
TOTAL (IV)	352546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1835		1835	
Production vendue biens				
Production vendue services	1561676		1561676	
Chiffres d’affaires nets	1563512		1563512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10847	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1574400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-332	
Autres achats et charges externes			468634	
Impôts, taxes et versements assimilés			11078	
Salaires et traitements			270302	
Charges sociales			121650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			1378377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			896	
Total des produits financiers (V)			1320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445978			
BENEFICE OU PERTE	134410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36182		
Total Immobilisations corporelles		132040		35853
Total Immobilisations financières		4977		
Total Général		173219		35853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28216	139677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4997
Total Général			28216	180857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82330	31654	27683	86300
AMORTISSEMENTS Total Général	82330	31654	27683	86300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8347	106	4153	4300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8347	106	4153	4300
TOTAL GENERAL	8347	106	4153	4300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106	4153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4997			
Clients douteux ou litigieux	8538			
Autres créances clients	282440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169			
Impôts sur les bénéfices	12478			
T. V. A.	14672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167			
Charges constatées d’avance	5341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434802	429805	4997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122309	122309		
Personnel et comptes rattachés	44863	44863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79188	79188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87661	87661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18447	18447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352468	352468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287516			
Location, charges locatives et de copropriété	21228			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468634			
Taxe professionnelle	1233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12311			
Montant de la TVA. collectée	287675			
Total TVA. déductible sur biens et services	137265			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8